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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 961.00 | 72 121.00 | 3 839.00 | 75 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 250.00 | 179 657.00 | 44 593.00 | 224 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 611.00 | 251 779.00 | 237 833.00 | 489 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 464.00 | | 364 464.00 | 364 464.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 899 682.00 | 13 872.00 | 885 810.00 | 899 682.00 |
CF Disponibilités | 928 786.00 | | 928 786.00 | 928 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 977.00 | 13 872.00 | 2 185 105.00 | 2 198 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 588.00 | 265 651.00 | 2 422 937.00 | 2 688 588.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 895 065.00 | 1 608 786.00 | | 1 895 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 599.00 | 286 279.00 | | 295 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 764.00 | 1 896 165.00 | | 2 191 764.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 189.00 | 67 703.00 | | 122 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 898.00 | 44 728.00 | | 58 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | 35 540.00 | | 15 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 173.00 | 169 119.00 | | 196 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 937.00 | 2 065 284.00 | | 2 422 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 984.00 | 101 416.00 | | 73 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 516.00 | | 1 010 516.00 | 1 010 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 516.00 | | 1 010 516.00 | 1 010 516.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 877.00 | | | -34 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 301.00 | 131 413.00 | | 133 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 250.00 | 978 049.00 | | 1 041 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 651.00 | 691 770.00 | | 745 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 599.00 | 286 279.00 | | 295 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 114.00 | | | 493 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 714.00 | | | 303 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 311.00 | 22 970.00 | 3 503.00 | 232 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 311.00 | 22 970.00 | 3 503.00 | 232 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UX Autres créances clients | 364 464.00 | 364 464.00 | | 364 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VI Groupe et associés | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 509.00 | 370 509.00 | | 370 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 173.00 | 73 984.00 | | 196 173.00 |