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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 953.00 | 807 953.00 | | 807 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 272 149.00 | 2 457 953.00 | 4 814 196.00 | 7 272 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 054.00 | 2 457 953.00 | 4 843 101.00 | 7 301 054.00 |
CU Autres participations | 6 464 196.00 | 1 650 000.00 | 4 814 196.00 | 6 464 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 095 485.00 | 4 095 485.00 | | 4 095 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
DH Report à nouveau | -484 903.00 | -758 616.00 | | -484 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 356.00 | 273 714.00 | | 277 356.00 |
DK Provisions réglementées | 118 775.00 | 118 775.00 | | 118 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 826.00 | 3 788 471.00 | | 4 065 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 190.00 | 91 618.00 | | 54 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 669.00 | 945 467.00 | | 675 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 310.00 | 29 066.00 | | 39 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 106.00 | 4 606.00 | | 8 106.00 |
EA Autres dettes | | 5 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 275.00 | 1 076 556.00 | | 777 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 101.00 | 4 865 026.00 | | 4 843 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 304.00 | 1 022 523.00 | | 670 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 106.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 420.00 | -65 998.00 | | -85 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 950.00 | 326 944.00 | | 286 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595.00 | 53 231.00 | | 9 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 356.00 | 273 714.00 | | 277 356.00 |