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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 839.00 | 82 492.00 | 91 347.00 | 173 839.00 |
AH Fonds commercial | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 327.00 | 9 644.00 | 11 683.00 | 21 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 875.00 | 27 844.00 | 5 031.00 | 32 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 442.00 | | 71 442.00 | 71 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 253.00 | 161 828.00 | 764 425.00 | 926 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 898.00 | | 172 898.00 | 172 898.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 238.00 | | 486 238.00 | 486 238.00 |
BZ Autres créances | 239 349.00 | | 239 349.00 | 239 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CF Disponibilités | 366 383.00 | | 366 383.00 | 366 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 022.00 | | 1 314 022.00 | 1 314 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 275.00 | 161 828.00 | 2 078 447.00 | 2 240 275.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 460 022.00 | 41 848.00 | 418 174.00 | 460 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -265 385.00 | -14 399.00 | | -265 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 689.00 | -250 986.00 | | 128 689.00 |
DL TOTAL (I) | 138 303.00 | 9 615.00 | | 138 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 060.00 | 456 576.00 | | 567 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 592.00 | 19 000.00 | | 502 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 229.00 | | | 92 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 541.00 | 251 071.00 | | 325 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 894.00 | 169 297.00 | | 277 894.00 |
EA Autres dettes | 174 827.00 | 52 029.00 | | 174 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 144.00 | 947 973.00 | | 1 940 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 447.00 | 957 587.00 | | 2 078 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 088.00 | 947 973.00 | | 1 070 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 130.00 | | 501 130.00 | 501 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 824 869.00 | | 1 824 869.00 | 1 824 869.00 |
FG Production vendue services | 33 458.00 | | 33 458.00 | 33 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 457.00 | | 2 359 457.00 | 2 359 457.00 |
FM Production stockée | | | -166 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 296 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 057.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 32 028.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | 61 175.00 | | 1 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 823.00 | 61 175.00 | | 8 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 034.00 | -29 147.00 | | -8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 249.00 | -91 288.00 | | -116 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 398.00 | 1 354 174.00 | | 2 545 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 709.00 | 1 605 161.00 | | 2 416 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 689.00 | -250 986.00 | | 128 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 798.00 | | 492 211.00 | 384 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 022.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 372.00 | | 1.00 | 340 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 181.00 | | 18 021.00 | 36 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | 14 167.00 | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 772.00 | 86 057.00 | | 75 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 962.00 | 40 530.00 | | 41 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 809.00 | 3 679.00 | | 33 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | 106 886.00 | 363 114.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 541.00 | 325 541.00 | | 325 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 827.00 | 174 827.00 | | 174 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 442.00 | 71 442.00 | | 71 442.00 |
UX Autres créances clients | 486 238.00 | 486 238.00 | | 486 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VB T. V. A. | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 060.00 | 40 118.00 | 486 942.00 | 527 060.00 |
VI Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 052.00 | 829 052.00 | | 829 052.00 |
VW T.V.A. | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 915.00 | 977 859.00 | 850 056.00 | 1 847 915.00 |