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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 379.00 | 26 984.00 | 4 395.00 | 31 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 064.00 | 26 984.00 | 85 080.00 | 112 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 122 217.00 | | 122 217.00 | 122 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 98 920.00 | | 98 920.00 | 98 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 457.00 | | 313 457.00 | 313 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 522.00 | 26 984.00 | 398 538.00 | 425 522.00 |
CU Autres participations | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 967.00 | 50 862.00 | | 64 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 054.00 | 34 105.00 | | 87 054.00 |
DL TOTAL (I) | 372 076.00 | 305 022.00 | | 372 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 17 655.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 1 542.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 288.00 | 9 935.00 | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 462.00 | 29 132.00 | | 26 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 538.00 | 334 155.00 | | 398 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 36.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | 36.00 | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | 4 883.00 | | -434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 432.00 | 124 232.00 | | 177 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 378.00 | 90 127.00 | | 90 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 054.00 | 34 105.00 | | 87 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 137.00 | | 1 927.00 | 110 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | | 1 927.00 | 29 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 049.00 | 3 935.00 | | 23 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 049.00 | 3 935.00 | | 23 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VC Groupe et associés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 196.00 | 62 196.00 | | 62 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 537.00 | 124 537.00 | | 124 537.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |