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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 323.00 | 28 741.00 | 583.00 | 29 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 556.00 | 29 573.00 | 195 983.00 | 225 556.00 |
BT Marchandises | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 211.00 | 29 573.00 | 233 638.00 | 263 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 566.00 | 138 306.00 | | 139 566.00 |
DH Report à nouveau | 28 304.00 | 20 165.00 | | 28 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 620.00 | 9 399.00 | | 15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 188 990.00 | 173 369.00 | | 188 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 144.00 | 27 511.00 | | 12 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | 5 476.00 | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 17 513.00 | | 14 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | 12 886.00 | | 15 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 649.00 | 63 386.00 | | 44 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 638.00 | 236 756.00 | | 233 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 649.00 | 63 386.00 | | 44 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 144.00 | 5 338.00 | | 12 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 2 270.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 270.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 1 877.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 1 877.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 393.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 1 448.00 | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 106.00 | 220 012.00 | | 218 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 486.00 | 210 613.00 | | 202 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 620.00 | 9 399.00 | | 15 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 025.00 | 2 548.00 | | 27 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 193.00 | 2 548.00 | | 26 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 654.00 | 8 254.00 | 5 400.00 | 13 654.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |