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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 218.00 | 32 954.00 | 8 264.00 | 41 218.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 368.00 | 32 954.00 | 9 414.00 | 42 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
072 Créances – Autres | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
084 Disponibilités | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
110 Total général Actif | 60 183.00 | 32 954.00 | 27 229.00 | 60 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 451.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 229.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 358.00 | 166 548.00 | | 154 358.00 |
222 Production stockée | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 328.00 | 2 659.00 | | 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 586.00 | 169 207.00 | | 161 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 688.00 | 50 088.00 | | 42 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 909.00 | -659.00 | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 34 945.00 | 45 113.00 | | 34 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 3 836.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 176.00 | 60 857.00 | | 56 176.00 |
252 Charges sociales | | 10 300.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | 10 451.00 | | 8 430.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 591.00 | 179 990.00 | | 148 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 995.00 | -10 783.00 | | 12 995.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 5 500.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | 3 597.00 | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 894.00 | 4 519.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 163.00 | -13 399.00 | | 10 163.00 |