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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AH Fonds commercial | 2 325 000.00 | 238 130.00 | 2 086 870.00 | 2 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 475.00 | 25.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 823.00 | 97 733.00 | 18 090.00 | 115 823.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 473 528.00 | 343 692.00 | 2 129 836.00 | 2 473 528.00 |
BT Marchandises | 338 904.00 | | 338 904.00 | 338 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 353.00 | | 542 353.00 | 542 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 881.00 | 343 692.00 | 2 672 189.00 | 3 015 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 125 157.00 | 13 032.00 | | 125 157.00 |
DH Report à nouveau | | -34 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 940.00 | 146 961.00 | | 148 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 211.00 | | | 118 211.00 |
DL TOTAL (I) | 670 097.00 | 521 157.00 | | 670 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 851.00 | 1 707 223.00 | | 1 507 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 106.00 | 210 611.00 | | 211 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 106.00 | 235 269.00 | | 230 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 030.00 | 62 972.00 | | 53 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 99 712.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 002 092.00 | 2 222 075.00 | | 2 002 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 189.00 | 2 743 232.00 | | 2 672 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 021.00 | 715 279.00 | | 697 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 185.00 | | | 212 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 196.00 | | 295 534.00 | 2 645 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 775.00 | 87 264.00 | 2 683 691.00 | 169 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 333 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 775.00 | 87 264.00 | 323 401.00 | 169 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 332 354.00 | | 1 180.00 | 2 332 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 098.00 | | 294 342.00 | 286 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 744.00 | | 12.00 | 26 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 931.00 | 36 374.00 | 87 265.00 | 113 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 535.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 577.00 | 35 839.00 | 87 265.00 | 106 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 130.00 | | | 238 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 866.00 | 226 866.00 | | 226 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 927.00 | 199 687.00 | 909 761.00 | 1 394 927.00 |
VI Groupe et associés | 212 185.00 | 212 185.00 | | 212 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 757.00 | | | 80 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 330.00 | 27 587.00 | 22 743.00 | 50 330.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 832.00 | 674 592.00 | 909 761.00 | 1 869 832.00 |