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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 638.00 | 1 479.00 | 13 159.00 | 14 638.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 600.00 | 124 853.00 | 10 747.00 | 135 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 693.00 | 310 996.00 | 162 697.00 | 473 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 723.00 | 445 055.00 | 404 668.00 | 849 723.00 |
BT Marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CF Disponibilités | 225 668.00 | | 225 668.00 | 225 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 271.00 | | 265 271.00 | 265 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 994.00 | 445 055.00 | 669 940.00 | 1 114 994.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 045.00 | | | 273 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 198.00 | | | 208 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 626.00 | | | 607 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 940.00 | | | 669 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 333.00 | | | 390 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 106.00 | | 20 617.00 | 829 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 638.00 | | | 214 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 676.00 | | 20 617.00 | 588 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 990.00 | 45 064.00 | | 399 990.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 833.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 618.00 | 44 231.00 | | 391 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
UX Autres créances clients | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 045.00 | 55 753.00 | 217 293.00 | 273 045.00 |
VI Groupe et associés | 208 198.00 | 208 198.00 | | 208 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 358.00 | 24 503.00 | 17 855.00 | 42 358.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 626.00 | 390 333.00 | 217 293.00 | 607 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
ST Autres comptes | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
YT Sous‐traitance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | | | 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 806.00 | | | 217 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |