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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 617.00 | 64 361.00 | 86 256.00 | 150 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 900.00 | 100 518.00 | 323 382.00 | 423 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 543.00 | 169 540.00 | 539 003.00 | 708 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 177.00 | 4 769.00 | 34 408.00 | 39 177.00 |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | 233 773.00 | | 233 773.00 | 233 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 071.00 | 4 769.00 | 340 302.00 | 345 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 614.00 | 174 309.00 | 879 305.00 | 1 053 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 447 750.00 | | | 447 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
DL TOTAL (I) | 595 180.00 | | | 595 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 125.00 | | | 284 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 305.00 | | | 879 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 516.00 | | 16 027.00 | 692 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 129.00 | | | 83 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 003.00 | | 15 514.00 | 559 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 384.00 | | 513.00 | 50 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 704.00 | 70 835.00 | | 98 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 043.00 | 70 835.00 | | 94 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UX Autres créances clients | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 552.00 | 37 433.00 | 153 097.00 | 203 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 981.00 | 81 581.00 | 5 400.00 | 86 981.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 125.00 | 118 006.00 | 153 097.00 | 284 125.00 |