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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 234.00 | 34 439.00 | 1 794.00 | 36 234.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 954.00 | 34 439.00 | 264 514.00 | 298 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
072 Créances – Autres | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
084 Disponibilités | 40 773.00 | | 40 773.00 | 40 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
110 Total général Actif | 354 449.00 | 34 439.00 | 320 009.00 | 354 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
230 Autres produits | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 021.00 | | | 184 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 67 698.00 | | | 67 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
252 Charges sociales | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
262 Autres charges | 296.00 | | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 011.00 | | | 144 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 888.00 | | | 298 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |