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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 260.00 | 473.00 | 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 636.00 | 260.00 | 411 376.00 | 411 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BZ Autres créances | 470 077.00 | | 470 077.00 | 470 077.00 |
CF Disponibilités | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 262.00 | | 533 262.00 | 533 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 897.00 | 260.00 | 944 637.00 | 944 897.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 5 873.00 | | 7 681.00 |
DG Autres réserves | 36 399.00 | 2 059.00 | | 36 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 911.00 | 36 147.00 | | 37 911.00 |
DL TOTAL (I) | 482 990.00 | 445 079.00 | | 482 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 198.00 | 366 651.00 | | 392 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 3 571.00 | | 6 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 821.00 | 37 088.00 | | 62 821.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 647.00 | 436 150.00 | | 461 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 637.00 | 881 229.00 | | 944 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 647.00 | 436 150.00 | | 461 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 010.00 | 10 363.00 | | 9 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 591.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 591.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 140.00 | -591.00 | | -1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 806.00 | -32 819.00 | | -22 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 657.00 | 192 911.00 | | 212 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 746.00 | 156 764.00 | | 174 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 911.00 | 36 147.00 | | 37 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 600.00 | 6 543.00 | | 6 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 636.00 | | | 411 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 903.00 | | | 410 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15.00 | 245.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15.00 | 245.00 | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 468 988.00 | 468 988.00 | | 468 988.00 |
VI Groupe et associés | 392 198.00 | 392 198.00 | | 392 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 743.00 | 522 993.00 | 750.00 | 523 743.00 |
VW T.V.A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 647.00 | 461 647.00 | | 461 647.00 |