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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 1 249.00 | 1 919.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 649.00 | 56 998.00 | 35 650.00 | 92 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 208.00 | 58 248.00 | 43 960.00 | 102 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BN En cours de production de biens | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 180.00 | | 412 180.00 | 412 180.00 |
BZ Autres créances | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CF Disponibilités | 1 109 477.00 | | 1 109 477.00 | 1 109 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 341.00 | | 1 651 341.00 | 1 651 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 550.00 | 58 248.00 | 1 695 301.00 | 1 753 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 070.00 | | | 239 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 533.00 | | | 245 533.00 |
DL TOTAL (I) | 495 603.00 | | | 495 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 772.00 | | | 459 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 072.00 | | | 78 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 199.00 | | | 444 199.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 698.00 | | | 1 199 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 301.00 | | | 1 695 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 537.00 | | | 732 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 946.00 | | 6 263.00 | 95 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 146.00 | | 2 673.00 | 93 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 3 591.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 119.00 | 23 130.00 | | 35 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 119.00 | 23 130.00 | | 35 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 200.00 | 444 200.00 | | 444 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
UX Autres créances clients | 412 181.00 | 412 181.00 | | 412 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 218.00 | 468 827.00 | 6 391.00 | 475 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 926.00 | 732 538.00 | | 739 926.00 |