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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 219 916.00 | | 219 916.00 | 219 916.00 |
CF Disponibilités | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 770.00 | | 242 770.00 | 242 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 219 916.00 | | 219 916.00 | 219 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 63 018.00 | 42 598.00 | | 63 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 579.00 | 20 420.00 | | 35 579.00 |
DK Provisions réglementées | 4 605.00 | 3 037.00 | | 4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 152 702.00 | 115 555.00 | | 152 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 444.00 | 108 793.00 | | 87 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 246.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 068.00 | 111 397.00 | | 90 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 770.00 | 226 952.00 | | 242 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 565.00 | 24 469.00 | | 24 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | -1 568.00 | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 920.00 | 24 950.00 | | 39 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 341.00 | 4 530.00 | | 4 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 579.00 | 20 420.00 | | 35 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 916.00 | | | 219 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 037.00 | 1 568.00 | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | 1 568.00 | | 3 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 444.00 | 21 941.00 | 65 503.00 | 87 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 068.00 | 24 565.00 | 65 503.00 | 90 068.00 |