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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 1 131.00 | 2 377.00 | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 1.00 | 1 246.00 | 1 247.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 4 939.00 | 3 911.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 062.00 | 30 428.00 | 33 634.00 | 64 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 271.00 | 36 499.00 | 85 772.00 | 122 271.00 |
BT Marchandises | 199 667.00 | | 199 667.00 | 199 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
BZ Autres créances | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CF Disponibilités | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 057.00 | | 362 057.00 | 362 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 328.00 | 36 499.00 | 447 829.00 | 484 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 465.00 | 8 755.00 | | 20 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 986.00 | 16 716.00 | | 27 986.00 |
DL TOTAL (I) | 59 450.00 | 36 465.00 | | 59 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 779.00 | 173 982.00 | | 234 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 102 702.00 | | 92 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 977.00 | 34 713.00 | | 44 977.00 |
EA Autres dettes | 15 791.00 | 17 122.00 | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 378.00 | 328 519.00 | | 388 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 829.00 | 364 984.00 | | 447 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 385.00 | 193 332.00 | | 234 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 587.00 | 6 617.00 | | 1 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 933.00 | | 19 531.00 | 111 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 194.00 | 122 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 194.00 | 72 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 244.00 | | 2 511.00 | 42 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 086.00 | | 17 020.00 | 65 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 993.00 | 17 306.00 | 800.00 | 19 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 16 173.00 | 800.00 | 19 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 779.00 | 80 785.00 | 129 979.00 | 234 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 201.00 | 51 598.00 | 4 603.00 | 56 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 378.00 | 234 385.00 | 129 979.00 | 388 378.00 |