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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 800.00 | 3 766.00 | 19 034.00 | 22 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 338.00 | 1 581.00 | 1 919.00 |
AP Constructions | 519 918.00 | 13 760.00 | 506 159.00 | 519 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 905.00 | 1 152.00 | 18 753.00 | 19 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 327.00 | 5 498.00 | 62 829.00 | 68 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 794.00 | 24 514.00 | 626 280.00 | 650 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BZ Autres créances | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
CF Disponibilités | 157 038.00 | | 157 038.00 | 157 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 964.00 | | 254 964.00 | 254 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 758.00 | 24 514.00 | 881 245.00 | 905 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 700.00 | | | -70 700.00 |
DL TOTAL (I) | -50 700.00 | | | -50 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 701.00 | | | 533 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 483.00 | | | 178 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | | | 171 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 945.00 | | | 931 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 245.00 | | | 881 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 048.00 | | | 487 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 368.00 | | 283 368.00 | 283 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 514.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 409.00 | | | 285 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 109.00 | | | 356 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 700.00 | | | -70 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 669 434.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 640.00 | 650 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 640.00 | 608 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 514.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 766.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 323.00 | 171 323.00 | | 171 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
VB T. V. A. | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 701.00 | 88 804.00 | 250 743.00 | 533 701.00 |
VI Groupe et associés | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 444 897.00 | | | 444 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 755.00 | 73 831.00 | 17 924.00 | 91 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 945.00 | 487 048.00 | 250 743.00 | 931 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 862.00 | | | 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |