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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 865.00 | | 191 865.00 | 191 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 936.00 | 28 731.00 | 90 204.00 | 118 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 5 336.00 | 9 837.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 975.00 | 34 068.00 | 291 906.00 | 325 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BT Marchandises | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
BZ Autres créances | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CF Disponibilités | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 750.00 | | 190 750.00 | 190 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 725.00 | 34 068.00 | 482 656.00 | 516 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DL TOTAL (I) | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 429.00 | | | 346 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 067.00 | | | 464 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 656.00 | | | 482 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 430.00 | 50 055.00 | 214 554.00 | 346 430.00 |
VI Groupe et associés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 945.00 | 166 570.00 | 214 554.00 | 462 945.00 |