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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 088.00 | 746.00 | 8 342.00 | 9 088.00 |
AH Fonds commercial | 103 746.00 | | 103 746.00 | 103 746.00 |
AN Terrains | 17 288.00 | 3 541.00 | 13 747.00 | 17 288.00 |
AP Constructions | 13 331.00 | 760.00 | 12 571.00 | 13 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 070.00 | 1 387.00 | 4 683.00 | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 576.00 | 14 039.00 | 88 537.00 | 102 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 354.00 | 20 473.00 | 231 881.00 | 252 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BP En cours de production de services | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BT Marchandises | 289 413.00 | 5 598.00 | 283 815.00 | 289 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 464.00 | | 141 464.00 | 141 464.00 |
BZ Autres créances | 228 528.00 | | 228 528.00 | 228 528.00 |
CF Disponibilités | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 759.00 | 5 598.00 | 672 161.00 | 677 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 113.00 | 26 071.00 | 904 042.00 | 930 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 306.00 | | | 245 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 462.00 | | | 580 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
EA Autres dettes | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 340.00 | | | 890 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 042.00 | | | 904 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 306.00 | | | 245 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 331.00 | | 1 639 331.00 | 1 639 331.00 |
FG Production vendue services | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 031.00 | | 1 917 031.00 | 1 917 031.00 |
FM Production stockée | | | -50.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 598.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | | | -2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 449.00 | | | 1 941 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 478.00 | | | 1 933 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 257.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 541.00 | 68.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 795.00 | 68.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 732.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 598.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 528.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 365.00 | 15 636.00 | 62 546.00 | 156 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 462.00 | 580 462.00 | | 580 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 141 464.00 | 141 464.00 | | 141 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VI Groupe et associés | 88 941.00 | -3 981.00 | 92 922.00 | 88 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 727.00 | | | 155 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 603.00 | 125 603.00 | | 125 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 657.00 | 372 402.00 | 255.00 | 372 657.00 |
VW T.V.A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 340.00 | 656 689.00 | 155 468.00 | 890 340.00 |