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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 13 860.00 | 90.00 | 13 950.00 |
AH Fonds commercial | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 32 485.00 | 10 145.00 | 22 340.00 | 32 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 806.00 | 187 541.00 | 28 264.00 | 215 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 642.00 | 120 818.00 | 31 824.00 | 152 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 437.00 | | 54 437.00 | 54 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 425.00 | 332 364.00 | 222 060.00 | 554 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BN En cours de production de biens | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BT Marchandises | 1 165 986.00 | 268 829.00 | 897 157.00 | 1 165 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187 801.00 | | 187 801.00 | 187 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 815.00 | 14 827.00 | 645 987.00 | 660 815.00 |
BZ Autres créances | 127 998.00 | | 127 998.00 | 127 998.00 |
CF Disponibilités | 351 641.00 | | 351 641.00 | 351 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 043.00 | 283 657.00 | 2 236 385.00 | 2 520 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 468.00 | 616 022.00 | 2 458 445.00 | 3 074 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 328.00 | | | 649 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
DL TOTAL (I) | 781 265.00 | | | 781 265.00 |
DP Provisions pour risques | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 088.00 | | | 621 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 955.00 | | | 98 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 596.00 | | | 604 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 295.00 | | | 347 295.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 850.00 | | | 1 673 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 445.00 | | | 2 458 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 364.00 | | | 1 572 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 166 863.00 | 60 605.00 | 4 227 469.00 | 4 166 863.00 |
FD Production vendue biens | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
FG Production vendue services | 481 840.00 | | 481 840.00 | 481 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 668 065.00 | 60 605.00 | 4 728 671.00 | 4 668 065.00 |
FM Production stockée | | | -2 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 871 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 313 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 517.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 644.00 | | | 4 880 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 012.00 | | | 4 865 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 278.00 | | 12 222.00 | 560 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935.00 | 65 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 076.00 | 554 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 141.00 | 400 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 969.00 | | 12 106.00 | 402 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 741.00 | | 116.00 | 69 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 696.00 | 29 809.00 | 14 141.00 | 316 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 460.00 | 400.00 | | 13 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 236.00 | 29 409.00 | 14 141.00 | 303 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 252 191.00 | 23 579.00 | 6 941.00 | 252 191.00 |
6T Sur comptes clients | 12 569.00 | 3 937.00 | 1 679.00 | 12 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 761.00 | 27 517.00 | 8 620.00 | 264 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 091.00 | 27 517.00 | 8 620.00 | 268 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 517.00 | 8 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 596.00 | 604 596.00 | | 604 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 364.00 | 162 364.00 | | 162 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 437.00 | 54 437.00 | | 54 437.00 |
UX Autres créances clients | 639 199.00 | 639 199.00 | | 639 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
VB T. V. A. | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 088.00 | 18 558.00 | 2 529.00 | 21 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VP Divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 466.00 | 856 466.00 | | 856 466.00 |
VW T.V.A. | 61 720.00 | 61 720.00 | | 61 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 894.00 | 1 572 364.00 | 2 529.00 | 1 574 894.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
ST Autres comptes | 263 515.00 | | | 263 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
YT Sous‐traitance | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 342.00 | | | 933 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 550.00 | | | 745 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 654.00 | | | 458 654.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |