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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989 106.00 | 806 900.00 | 182 205.00 | 989 106.00 |
AH Fonds commercial | 443 905.00 | 335 510.00 | 108 395.00 | 443 905.00 |
AN Terrains | 123 223.00 | 872.00 | 122 351.00 | 123 223.00 |
AP Constructions | 2 367 274.00 | 2 090 006.00 | 277 267.00 | 2 367 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 017 656.00 | 13 676 276.00 | 1 341 380.00 | 15 017 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 840.00 | 910 947.00 | 106 893.00 | 1 017 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 032.00 | | 172 032.00 | 172 032.00 |
AX Avances et acomptes | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239 747.00 | 17 831 640.00 | 2 408 106.00 | 20 239 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 757.00 | | 1 553 757.00 | 1 553 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 943.00 | | 121 943.00 | 121 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 421.00 | 5 287.00 | 4 328 134.00 | 4 333 421.00 |
BZ Autres créances | 4 823 620.00 | | 4 823 620.00 | 4 823 620.00 |
CF Disponibilités | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 915 348.00 | 5 287.00 | 10 910 061.00 | 10 915 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 155 094.00 | 17 836 927.00 | 13 318 167.00 | 31 155 094.00 |
CU Autres participations | 85 950.00 | | 85 950.00 | 85 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 841 088.00 | 3 841 088.00 | | 3 841 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 221.00 | 908 221.00 | | 908 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 376.00 | 1 075 376.00 | | 1 075 376.00 |
DG Autres réserves | 1 652 912.00 | 2 319 822.00 | | 1 652 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 273.00 | 833 515.00 | | 638 273.00 |
DK Provisions réglementées | 190 754.00 | 135 463.00 | | 190 754.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306 624.00 | 9 113 484.00 | | 8 306 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 311 483.00 | 290 430.00 | | 311 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 483.00 | 373 430.00 | | 311 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246.00 | 27 721.00 | | 9 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 690.00 | 2 544 393.00 | | 2 616 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 507.00 | 1 861 660.00 | | 1 982 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 899.00 | 381 335.00 | | 82 899.00 |
EA Autres dettes | 8 718.00 | 4 735.00 | | 8 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 700 060.00 | 4 819 844.00 | | 4 700 060.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 318 167.00 | 14 306 758.00 | | 13 318 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 663.00 | | 880 663.00 | 880 663.00 |
FG Production vendue services | 17 750 076.00 | | 17 750 076.00 | 17 750 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 630 739.00 | | 18 630 739.00 | 18 630 739.00 |
FM Production stockée | | | -103 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 574 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 496 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 668 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 417.00 | 227 667.00 | | 144 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 302.00 | 71 514.00 | | 89 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 718.00 | 306 336.00 | | 233 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 875.00 | 41 532.00 | | 1 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 593.00 | 63 235.00 | | 61 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 557.00 | 104 767.00 | | 141 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 161.00 | 201 569.00 | | 92 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 784.00 | 109 379.00 | | 122 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 153.00 | 345 702.00 | | 260 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 831 116.00 | 19 328 134.00 | | 18 831 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 843.00 | 18 494 619.00 | | 18 192 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 273.00 | 833 515.00 | | 638 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 116 576.00 | 586 322.00 | 882 387.00 | 18 116 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 309.00 | 144 101.00 | | 998 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118 267.00 | 442 222.00 | 882 387.00 | 17 118 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 463.00 | 61 593.00 | 6 302.00 | 135 463.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 430.00 | 42 268.00 | 104 214.00 | 373 430.00 |
6T Sur comptes clients | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 308.00 | 103 861.00 | 110 516.00 | 525 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 690.00 | 2 616 690.00 | | 2 616 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982 507.00 | 1 982 507.00 | | 1 982 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 4 823 620.00 | 4 823 620.00 | | 4 823 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 333 421.00 | 4 333 421.00 | | 4 333 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 164 155.00 | 9 164 155.00 | | 9 164 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 060.00 | 4 700 060.00 | | 4 700 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |