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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
AP Constructions | 267 309.00 | 228 781.00 | 38 528.00 | 267 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 222.00 | 116 907.00 | 4 315.00 | 121 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 713.00 | 146 890.00 | 38 823.00 | 185 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 588.00 | 527 109.00 | 85 479.00 | 612 588.00 |
BT Marchandises | 869 580.00 | | 869 580.00 | 869 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 864.00 | 21 671.00 | 661 193.00 | 682 864.00 |
BZ Autres créances | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
CF Disponibilités | 549 248.00 | | 549 248.00 | 549 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 472.00 | 21 671.00 | 2 200 800.00 | 2 222 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 060.00 | 548 780.00 | 2 286 279.00 | 2 835 060.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 815.00 | 121 815.00 | | 121 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 710.00 | 56 710.00 | | 56 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
DG Autres réserves | 575 489.00 | 556 240.00 | | 575 489.00 |
DH Report à nouveau | 411 212.00 | 411 212.00 | | 411 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 022.00 | 19 250.00 | | -52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 385.00 | 1 177 407.00 | | 1 125 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 837.00 | 11 015.00 | | 332 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 430.00 | 400 001.00 | | 465 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 251.00 | 152 244.00 | | 207 251.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | 2 375.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 894.00 | 719 972.00 | | 1 160 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 279.00 | 1 897 379.00 | | 2 286 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 155.00 | 708 957.00 | | 503 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 152.00 | | 3 623 152.00 | 3 623 152.00 |
FD Production vendue biens | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
FG Production vendue services | 321 997.00 | | 321 997.00 | 321 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 443.00 | | 3 945 443.00 | 3 945 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 588.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 833.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 688.00 | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 1 692.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 044.00 | -858.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 531.00 | 4 876 941.00 | | 4 106 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 553.00 | 4 857 692.00 | | 4 158 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 022.00 | 19 250.00 | | -52 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 674.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 613.00 | | 26 875.00 | 586 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 813.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 612 588.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 369.00 | | 26 875.00 | 547 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 024.00 | 43 085.00 | | 484 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 494.00 | 43 085.00 | | 449 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
6T Sur comptes clients | 10 512.00 | 12 189.00 | 1 030.00 | 10 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 882.00 | 12 189.00 | 20 400.00 | 29 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 882.00 | 12 189.00 | 20 400.00 | 29 882.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 189.00 | 20 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 430.00 | 140 527.00 | 324 902.00 | 465 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 656 859.00 | 656 859.00 | | 656 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VB T. V. A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VC Groupe et associés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 154 338.00 | 154 338.00 | | 154 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 501.00 | 56 501.00 | | 56 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 446.00 | 803 643.00 | 3 803.00 | 807 446.00 |
VW T.V.A. | 84 713.00 | 84 713.00 | | 84 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 057.00 | 503 155.00 | 324 902.00 | 828 057.00 |