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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 7 472.00 | 42 528.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 046.00 | 42 243.00 | 16 803.00 | 59 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 702.00 | 99 071.00 | 23 632.00 | 122 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 267.00 | 148 786.00 | 284 481.00 | 433 267.00 |
BN En cours de production de biens | 165 958.00 | | 165 958.00 | 165 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 510.00 | 64 321.00 | 73 189.00 | 137 510.00 |
BZ Autres créances | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CF Disponibilités | 603 160.00 | | 603 160.00 | 603 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 460.00 | 64 321.00 | 867 139.00 | 931 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 727.00 | 213 107.00 | 1 151 620.00 | 1 364 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 910 364.00 | 948 650.00 | | 910 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | 11 714.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 947 179.00 | 982 364.00 | | 947 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 678.00 | 26 500.00 | | 18 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 89 833.00 | | 66 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 404.00 | 117 515.00 | | 119 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 442.00 | 233 848.00 | | 204 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 620.00 | 1 216 212.00 | | 1 151 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 440.00 | | 62 363.00 | 449 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 535.00 | 433 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 535.00 | 231 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 921.00 | | 62 363.00 | 247 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 875.00 | 30 668.00 | 28 757.00 | 146 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 875.00 | 30 668.00 | 28 757.00 | 146 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
VI Groupe et associés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 861.00 | 162 342.00 | 1 519.00 | 163 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 442.00 | 204 442.00 | | 204 442.00 |