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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 709.00 | 187 030.00 | 42 679.00 | 229 709.00 |
AH Fonds commercial | 98 044.00 | | 98 044.00 | 98 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 713.00 | 181 269.00 | 42 444.00 | 223 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 847.00 | 368 299.00 | 247 548.00 | 615 847.00 |
BN En cours de production de biens | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
BT Marchandises | 144 953.00 | 53 321.00 | 91 632.00 | 144 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 123.00 | 6 757.00 | 354 366.00 | 361 123.00 |
BZ Autres créances | 95 249.00 | | 95 249.00 | 95 249.00 |
CF Disponibilités | 413 619.00 | | 413 619.00 | 413 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 703.00 | 60 078.00 | 1 060 625.00 | 1 120 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 550.00 | 428 377.00 | 1 308 173.00 | 1 736 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -100 000.00 | -100 000.00 | | -100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 492 984.00 | 478 152.00 | | 492 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 922.00 | 39 832.00 | | 37 922.00 |
DL TOTAL (I) | 462 188.00 | 449 266.00 | | 462 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 770.00 | 114 596.00 | | 400 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 551.00 | 132 636.00 | | 130 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 759.00 | 131 319.00 | | 164 759.00 |
EA Autres dettes | 22 704.00 | 12 777.00 | | 22 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 201.00 | 133 525.00 | | 127 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 985.00 | 524 853.00 | | 845 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 173.00 | 974 119.00 | | 1 308 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 517.00 | 447 045.00 | | 783 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 526.00 | |
FG Production vendue services | | | 968 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 627.00 | |
FM Production stockée | | | 26 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 125.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 125.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 2 024.00 | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 2 024.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -1 899.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 679.00 | 4 787.00 | | 7 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 731.00 | 2 091 657.00 | | 1 806 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 809.00 | 2 051 825.00 | | 1 768 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 922.00 | 39 832.00 | | 37 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 435.00 | | 30 136.00 | 647 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 816.00 | 64 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 724.00 | 615 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 909.00 | 223 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 676.00 | | 14 077.00 | 313 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 575.00 | | 16 046.00 | 225 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 185.00 | | 13.00 | 108 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 575.00 | 38 632.00 | 17 908.00 | 347 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 751.00 | 18 279.00 | | 168 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 824.00 | 20 352.00 | 17 909.00 | 178 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 666.00 | 5 655.00 | | 47 666.00 |
6T Sur comptes clients | 7 165.00 | | 408.00 | 7 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 831.00 | 5 655.00 | 408.00 | 54 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 831.00 | 5 655.00 | 408.00 | 54 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 655.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 551.00 | 130 551.00 | | 130 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 759.00 | 164 759.00 | | 164 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 201.00 | 127 201.00 | | 127 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
UX Autres créances clients | 361 123.00 | 361 123.00 | | 361 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 770.00 | 338 302.00 | 62 468.00 | 400 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 006.00 | | | 313 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 131.00 | 505 782.00 | 64 349.00 | 570 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 985.00 | 783 517.00 | 62 468.00 | 845 985.00 |