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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 222.00 | 21 328.00 | 894.00 | 22 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 604.00 | 26 988.00 | 4 616.00 | 31 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 974.00 | 139 718.00 | 18 256.00 | 157 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 207.00 | 188 034.00 | 41 173.00 | 229 207.00 |
BT Marchandises | 690 360.00 | 30 609.00 | 659 751.00 | 690 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 531.00 | 47 444.00 | 1 159 087.00 | 1 206 531.00 |
BZ Autres créances | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CF Disponibilités | 326 508.00 | | 326 508.00 | 326 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 670.00 | 78 052.00 | 2 238 618.00 | 2 316 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 877.00 | 266 086.00 | 2 279 791.00 | 2 545 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 397 329.00 | 351 875.00 | | 397 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 001.00 | 645 453.00 | | 590 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 829.00 | 1 024 828.00 | | 1 014 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | 3 419.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 339.00 | 1 071 204.00 | | 1 079 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 207.00 | 206 413.00 | | 180 207.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | 6 341.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 961.00 | 1 287 379.00 | | 1 264 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 791.00 | 2 312 208.00 | | 2 279 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 287 379.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 516 168.00 | 122 074.00 | 6 638 242.00 | 6 516 168.00 |
FG Production vendue services | | 56 117.00 | 56 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 516 168.00 | 178 190.00 | 6 694 359.00 | 6 516 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 759 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 2 498.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 2 498.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 84.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 84.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | 2 414.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 035.00 | 263 434.00 | | 225 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 220.00 | 7 052 199.00 | | 6 725 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 219.00 | 6 406 746.00 | | 6 135 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 001.00 | 645 453.00 | | 590 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 613.00 | | 3 678.00 | 238 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 229 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 189 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 984.00 | | 3 678.00 | 198 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 002.00 | 16 116.00 | 13 085.00 | 185 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | 459.00 | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 134.00 | 15 657.00 | 13 085.00 | 164 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 761.00 | 30 609.00 | 30 761.00 | 30 761.00 |
6T Sur comptes clients | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 205.00 | 30 609.00 | 30 761.00 | 78 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 339.00 | 1 079 339.00 | | 1 079 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UP Prêts | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 531.00 | 1 206 531.00 | | 1 206 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 695.00 | 1 299 287.00 | 17 408.00 | 1 316 695.00 |
VW T.V.A. | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 961.00 | 1 264 961.00 | | 1 264 961.00 |