| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 770.00 | 119 874.00 | 8 896.00 | 128 770.00 |
AH Fonds commercial | 18 293 880.00 | | 18 293 880.00 | 18 293 880.00 |
AN Terrains | 4 556 783.00 | 2 383 050.00 | 2 173 733.00 | 4 556 783.00 |
AP Constructions | 25 457 585.00 | 17 519 332.00 | 7 938 253.00 | 25 457 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 118 572.00 | 10 088 438.00 | 2 030 134.00 | 12 118 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 217.00 | 742 709.00 | 71 508.00 | 814 217.00 |
AX Avances et acomptes | 253 431.00 | | 253 431.00 | 253 431.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 639 137.00 | 30 853 402.00 | 30 785 735.00 | 61 639 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 393.00 | 1 986.00 | 81 407.00 | 83 393.00 |
BT Marchandises | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 603.00 | 134 027.00 | 83 577.00 | 217 603.00 |
BZ Autres créances | 15 259 312.00 | | 15 259 312.00 | 15 259 312.00 |
CF Disponibilités | 3 635 829.00 | | 3 635 829.00 | 3 635 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 422 878.00 | 136 012.00 | 19 286 866.00 | 19 422 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 062 016.00 | 30 989 415.00 | 50 072 601.00 | 81 062 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 786 250.00 | 17 786 250.00 | | 17 786 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 625.00 | 1 778 625.00 | | 1 778 625.00 |
DG Autres réserves | 586 123.00 | 586 123.00 | | 586 123.00 |
DH Report à nouveau | 18 213 225.00 | 13 973 239.00 | | 18 213 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 932 391.00 | 4 239 987.00 | | 2 932 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 744 275.00 | 821 824.00 | | 744 275.00 |
DL TOTAL (I) | 42 119 589.00 | 39 264 747.00 | | 42 119 589.00 |
DP Provisions pour risques | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 336.00 | 170 343.00 | | 175 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 249.00 | 224 256.00 | | 229 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 512.00 | 1 169 831.00 | | 1 284 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 476.00 | 1 040 429.00 | | 781 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 763.00 | 351 986.00 | | 159 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 815.00 | 834 904.00 | | 637 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726 888.00 | 4 830 716.00 | | 3 726 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 434.00 | 283 212.00 | | 259 434.00 |
EA Autres dettes | 873 875.00 | 1 011 026.00 | | 873 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 723 764.00 | 9 522 103.00 | | 7 723 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 072 601.00 | 49 011 106.00 | | 50 072 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954 328.00 | | | 5 954 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 215.00 | | 63 215.00 | 63 215.00 |
FG Production vendue services | 18 333 632.00 | | 18 333 632.00 | 18 333 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 396 847.00 | | 18 396 847.00 | 18 396 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 727 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 664 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 336.00 | |
GE Autres charges | | | 854 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 739 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 987 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 016 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 193.00 | 304 718.00 | | 115 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 412.00 | 135 400.00 | | 125 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 845.00 | 197 771.00 | | 145 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 257.00 | 333 171.00 | | 271 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 965.00 | 14 762.00 | | 25 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 969.00 | 138 611.00 | | 69 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 934.00 | 159 596.00 | | 95 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 323.00 | 173 575.00 | | 175 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 017.00 | 464 711.00 | | 124 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 135 264.00 | 2 207 797.00 | | 1 135 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 083 261.00 | 26 648 701.00 | | 19 083 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 150 870.00 | 22 408 714.00 | | 16 150 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 932 391.00 | 4 239 987.00 | | 2 932 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 688.00 | 23 547.00 | | 15 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 082 366.00 | | 931 898.00 | 61 082 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 127.00 | 61 639 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 422 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 427.00 | 43 200 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 422 650.00 | | | 18 422 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 641 405.00 | | 931 609.00 | 42 641 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 311.00 | | 289.00 | 18 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 228 717.00 | 1 927 151.00 | 302 465.00 | 29 228 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 718.00 | 1 155.00 | | 118 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 109 998.00 | 1 925 996.00 | 302 465.00 | 29 109 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 256.00 | 175 335.00 | 170 343.00 | 224 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 986.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 407.00 | 36 734.00 | 33 114.00 | 130 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 407.00 | 38 719.00 | 33 114.00 | 130 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 663.00 | 214 055.00 | 203 457.00 | 354 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 055.00 | 203 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 476.00 | 161 538.00 | 619 938.00 | 781 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 815.00 | 637 815.00 | | 637 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 037.00 | 961 037.00 | | 961 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 722.00 | 253 722.00 | | 253 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 434.00 | 259 434.00 | | 259 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 875.00 | 873 875.00 | | 873 875.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 1 900.00 | 2 900.00 | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 378.00 | 168 378.00 | | 168 378.00 |
VB T. V. A. | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VC Groupe et associés | 14 685 193.00 | 14 685 193.00 | | 14 685 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 512.00 | 311 229.00 | 973 283.00 | 1 284 512.00 |
VP Divers | 288 521.00 | 288 521.00 | | 288 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506 656.00 | 2 490 204.00 | 16 452.00 | 2 506 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 697.00 | 135 697.00 | | 135 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 198.00 | 189 272.00 | 926.00 | 190 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 683 013.00 | 15 668 087.00 | 14 926.00 | 15 683 013.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564 001.00 | 5 954 328.00 | 1 609 673.00 | 7 564 001.00 |