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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 2 393.00 | 634.00 | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 104 313.00 | | 104 313.00 | 104 313.00 |
AP Constructions | 197 727.00 | 197 727.00 | | 197 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 536.00 | 99 023.00 | 15 513.00 | 114 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 400.00 | 312 924.00 | 120 476.00 | 433 400.00 |
BT Marchandises | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BZ Autres créances | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CF Disponibilités | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 854.00 | 312 924.00 | 159 929.00 | 472 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
DH Report à nouveau | -151 534.00 | -184 253.00 | | -151 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 357.00 | 32 718.00 | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | -113 285.00 | -125 643.00 | | -113 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 654.00 | 642.00 | | 47 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 310.00 | 113 664.00 | | 14 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 2 250.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 345.00 | 100 255.00 | | 97 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 616.00 | 86 064.00 | | 87 616.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 8 669.00 | | 16 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 215.00 | 311 545.00 | | 273 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 929.00 | 185 902.00 | | 159 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 928.00 | 276 232.00 | | 236 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 676.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | 1 011.00 | | 5 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 1 011.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 3 881.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 3 881.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | -2 871.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 590.00 | 487 255.00 | | 428 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 233.00 | 454 536.00 | | 416 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 357.00 | 32 719.00 | | 12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 401.00 | | 2 900.00 | 431 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 433 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 326 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 313.00 | | 1 028.00 | 106 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 072.00 | | 1 872.00 | 325 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 148.00 | 6 676.00 | 900.00 | 307 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 394.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 148.00 | 6 283.00 | 900.00 | 305 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 538.00 | -6 538.00 | | -6 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 346.00 | 97 346.00 | | 97 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 655.00 | 11 368.00 | 36 287.00 | 47 655.00 |
VI Groupe et associés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VW T.V.A. | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 216.00 | 236 929.00 | 36 287.00 | 273 216.00 |