| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 216.00 | 9 593.00 | 45 623.00 | 55 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 149.00 | 5 050.00 | 10 099.00 | 15 149.00 |
AH Fonds commercial | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 3 902.00 | 6 126.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 102 231.00 | 476 552.00 | 4 625 679.00 | 5 102 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 049 573.00 | 1 040 339.00 | 5 009 234.00 | 6 049 573.00 |
BT Marchandises | 1 960 329.00 | | 1 960 329.00 | 1 960 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 386 101.00 | 243 259.00 | 142 843.00 | 386 101.00 |
BZ Autres créances | 4 380 869.00 | 1 211 081.00 | 3 169 788.00 | 4 380 869.00 |
CF Disponibilités | 240 403.00 | | 240 403.00 | 240 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 788.00 | | 86 788.00 | 86 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 054 490.00 | 1 454 340.00 | 5 600 150.00 | 7 054 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 104 063.00 | 2 494 679.00 | 10 609 384.00 | 13 104 063.00 |
CU Autres participations | 545 349.00 | 545 243.00 | 107.00 | 545 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 35 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 401 730.00 | 9 401 730.00 | | 9 401 730.00 |
DH Report à nouveau | -13 113 401.00 | -25 558 736.00 | | -13 113 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 394.00 | -22 554 666.00 | | 147 394.00 |
DL TOTAL (I) | -3 454 278.00 | -3 601 672.00 | | -3 454 278.00 |
DP Provisions pour risques | 324 249.00 | 742 949.00 | | 324 249.00 |
DQ Provisions pour charges | | 39 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 324 249.00 | 782 592.00 | | 324 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 462 453.00 | 42 539.00 | | 5 462 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 982.00 | 129 177.00 | | 1 953 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 731.00 | 923 624.00 | | 2 071 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 210 367.00 | 9 982 960.00 | | 4 210 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 653.00 | 1 635 921.00 | | 21 653.00 |
EA Autres dettes | 17 157.00 | 14 119.00 | | 17 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 737 344.00 | 12 933 497.00 | | 13 737 344.00 |
ED (V) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 384.00 | 10 116 488.00 | | 10 609 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 470 347.00 | | 9 470 347.00 | 9 470 347.00 |
FG Production vendue services | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 470 577.00 | | 9 470 577.00 | 9 470 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 939 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 410 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 960 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 767.00 | |
GE Autres charges | | | 66 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 368 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 324.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 363.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188 612.00 | 821 393.00 | | 1 188 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 210 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 132 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 612.00 | 9 163 791.00 | | 1 188 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034 536.00 | 951 162.00 | | 1 034 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 182 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 536.00 | 5 133 649.00 | | 1 034 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 076.00 | 4 030 142.00 | | 154 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 432.00 | 56 738 599.00 | | 11 611 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 464 038.00 | 79 293 265.00 | | 11 464 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 394.00 | -22 554 666.00 | | 147 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 425.00 | | 5 251 750.00 | 2 241 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378 358.00 | 6 049 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378 358.00 | 5 112 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 593.00 | | 567 794.00 | 83 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 937.00 | | 4 603 280.00 | 1 399 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 895.00 | | 25 460.00 | 757 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071.00 | 488 025.00 | | 7 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 473 383.00 | | 7 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 593.00 | 29 767.00 | 488 111.00 | 782 593.00 |
6T Sur comptes clients | 680 956.00 | | 437 698.00 | 680 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 199.00 | | 437 698.00 | 1 226 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 792.00 | 29 767.00 | 925 809.00 | 2 008 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 767.00 | 505 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 731.00 | 2 071 731.00 | | 2 071 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 006.00 | | 238 006.00 | 238 006.00 |
UX Autres créances clients | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 717.00 | | 309 717.00 | 309 717.00 |
VB T. V. A. | 265 214.00 | 265 214.00 | | 265 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 225 194.00 | 2 225 194.00 | | 2 225 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 462 453.00 | 898 059.00 | 4 248 435.00 | 5 462 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 982.00 | 1 953 982.00 | | 1 953 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001 000.00 | | | 6 001 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 380.00 | | | 539 380.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 163 447.00 | 1 163 447.00 | | 1 163 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932 728.00 | 3 932 728.00 | | 3 932 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 259.00 | 709 259.00 | | 709 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 788.00 | 86 788.00 | | 86 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091 710.00 | 4 543 988.00 | 547 723.00 | 5 091 710.00 |
VW T.V.A. | 56 776.00 | 56 776.00 | | 56 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 730 094.00 | 9 165 700.00 | 4 248 435.00 | 13 730 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |