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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 113.00 | 117 408.00 | 9 705.00 | 127 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 144.00 | 2 219 854.00 | 831 290.00 | 3 051 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 302.00 | 145 268.00 | 10 033.00 | 155 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 536.00 | 2 482 531.00 | 887 004.00 | 3 369 536.00 |
BT Marchandises | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
BZ Autres créances | 233 124.00 | | 233 124.00 | 233 124.00 |
CF Disponibilités | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 827.00 | | 35 827.00 | 35 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 426.00 | 180.00 | 513 246.00 | 513 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 962.00 | 2 482 711.00 | 1 400 251.00 | 3 882 962.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 481 156.00 | 412 830.00 | | 481 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 416.00 | 68 325.00 | | -183 416.00 |
DL TOTAL (I) | 517 740.00 | 701 156.00 | | 517 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 997.00 | 22 460.00 | | 24 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 997.00 | 22 460.00 | | 24 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 552.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 361.00 | 191 865.00 | | 374 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 733.00 | 167 138.00 | | 77 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 323.00 | 161 833.00 | | 403 323.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 741.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 514.00 | 523 130.00 | | 857 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 251.00 | 1 246 747.00 | | 1 400 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 152.00 | 331 265.00 | | 483 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 552.00 | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 743 531.00 | | 1 743 531.00 | 1 743 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 531.00 | | 1 743 531.00 | 1 743 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 997.00 | |
GE Autres charges | | | 58 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 83 246.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | 128 497.00 | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 223.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 110 196.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 110 419.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | 18 077.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 060.00 | 2 559 104.00 | | 1 782 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 477.00 | 2 490 778.00 | | 1 965 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 416.00 | 68 325.00 | | -183 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 412 000.00 | | 380 575.00 | 3 412 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 283.00 | | 35 976.00 | 105 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 283.00 | 317 755.00 | 3 369 536.00 | 105 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 121.00 | 127 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 634.00 | 3 206 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 347.00 | | 1 887.00 | 163 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 060.00 | | 301 020.00 | 3 185 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 592.00 | | 77 667.00 | 63 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 265.00 | 348 628.00 | 317 362.00 | 2 451 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 017.00 | 1 513.00 | 38 121.00 | 154 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 248.00 | 347 116.00 | 279 240.00 | 2 297 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 460.00 | 24 997.00 | 22 460.00 | 22 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | 25 177.00 | 22 460.00 | 22 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 362.00 | | 374 362.00 | 374 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 733.00 | 77 733.00 | | 77 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VC Groupe et associés | 203 420.00 | 203 420.00 | | 203 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VP Divers | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 255.00 | 277 255.00 | | 277 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 608.00 | 268 952.00 | 22 656.00 | 291 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 514.00 | 483 152.00 | 374 362.00 | 857 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |