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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 7 741.00 | 7 350.00 | 15 091.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 87 312.00 | 70 022.00 | 17 290.00 | 87 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 176.00 | 40 361.00 | 31 816.00 | 72 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 090.00 | 63 872.00 | 20 218.00 | 84 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 835.00 | 181 995.00 | 78 840.00 | 260 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 156.00 | | 181 156.00 | 181 156.00 |
BN En cours de production de biens | 89 067.00 | | 89 067.00 | 89 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 902.00 | | 196 902.00 | 196 902.00 |
BZ Autres créances | 119 836.00 | | 119 836.00 | 119 836.00 |
CF Disponibilités | 309 117.00 | | 309 117.00 | 309 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 822.00 | | 911 822.00 | 911 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 657.00 | 181 995.00 | 990 661.00 | 1 172 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 739.00 | 378 739.00 | | 348 739.00 |
DH Report à nouveau | -6 009.00 | -49 146.00 | | -6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527.00 | 43 137.00 | | 2 527.00 |
DL TOTAL (I) | 565 258.00 | 592 731.00 | | 565 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 073.00 | 73 596.00 | | 55 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815.00 | 71 909.00 | | 261 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 516.00 | 97 436.00 | | 108 516.00 |
EA Autres dettes | | 4 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 404.00 | 319 756.00 | | 425 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 661.00 | 912 487.00 | | 990 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 075.00 | 264 683.00 | | 389 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 654.00 | | 12 041.00 | 256 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 860.00 | 260 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 175.00 | 15 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 243 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 716.00 | | 7 550.00 | 11 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 954.00 | | 4 310.00 | 242 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | 181.00 | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 653.00 | 20 027.00 | 3 685.00 | 165 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 3 017.00 | | 4 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 929.00 | 17 011.00 | 3 685.00 | 160 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 815.00 | 261 815.00 | | 261 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 196 902.00 | 196 902.00 | | 196 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 073.00 | 18 744.00 | 36 329.00 | 55 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 466.00 | 332 482.00 | 1 985.00 | 334 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 404.00 | 389 075.00 | 36 329.00 | 425 404.00 |