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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 1 945.00 | 5 267.00 | 7 212.00 |
AP Constructions | 8 174.00 | 549.00 | 7 624.00 | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 569.00 | 17 980.00 | 1 589.00 | 19 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 543.00 | 28 777.00 | 42 766.00 | 71 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 693.00 | 49 251.00 | 61 442.00 | 110 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 335.00 | | 119 335.00 | 119 335.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CF Disponibilités | 266 344.00 | | 266 344.00 | 266 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 506.00 | | 432 506.00 | 432 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 199.00 | 49 251.00 | 493 948.00 | 543 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 518.00 | 206 787.00 | | 192 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 807.00 | 26 731.00 | | 81 807.00 |
DL TOTAL (I) | 307 325.00 | 266 518.00 | | 307 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 934.00 | 21 778.00 | | 15 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 892.00 | 578.00 | | 26 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 15 092.00 | | 26 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 131.00 | 70 530.00 | | 117 131.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 677.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 623.00 | 108 655.00 | | 186 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 948.00 | 375 173.00 | | 493 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 053.00 | 92 721.00 | | 176 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 753.00 | | 17 430.00 | 133 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 490.00 | 110 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368.00 | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 022.00 | 99 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 6 780.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 664.00 | | 10 644.00 | 128 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | 6.00 | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 289.00 | 10 193.00 | 40 232.00 | 79 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549.00 | 1 605.00 | 210.00 | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 740.00 | 8 588.00 | 40 022.00 | 78 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 5 364.00 | 10 570.00 | 15 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 552.00 | 163 889.00 | 3 663.00 | 167 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 623.00 | 176 053.00 | 10 570.00 | 186 623.00 |