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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 681.00 | 28 514.00 | -1 834.00 | 26 681.00 |
AH Fonds commercial | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 139.00 | 147 702.00 | 1 437.00 | 149 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 697.00 | 77 606.00 | 2 091.00 | 79 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 985.00 | 418 187.00 | 23 798.00 | 441 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 518.00 | 672 009.00 | 324 508.00 | 996 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 397.00 | 3 995.00 | 165 402.00 | 169 397.00 |
BZ Autres créances | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
CF Disponibilités | 411 841.00 | | 411 841.00 | 411 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 370.00 | 3 995.00 | 646 376.00 | 650 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 888.00 | 676 004.00 | 970 884.00 | 1 646 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 681 661.00 | 674 444.00 | | 681 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 282.00 | 47 217.00 | | -38 282.00 |
DL TOTAL (I) | 651 764.00 | 730 046.00 | | 651 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 059.00 | 31 207.00 | | 25 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 064.00 | 49 337.00 | | 26 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 126 767.00 | | 168 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 454.00 | 79 460.00 | | 99 454.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 121.00 | 288 331.00 | | 319 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 884.00 | 1 018 376.00 | | 970 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 923.00 | 288 331.00 | | 314 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 170.00 | 654.00 | | 4 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 722 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 726 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 065.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 21 227.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 335.00 | -21 227.00 | | 3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 022.00 | 1 912 885.00 | | 1 744 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 304.00 | 1 865 668.00 | | 1 782 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 282.00 | 47 217.00 | | -38 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 668.00 | | 22 437.00 | 992 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 587.00 | 996 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 587.00 | 538 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 865.00 | | 22 437.00 | 534 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 945.00 | 44 065.00 | 672 009.00 | 627 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 594.00 | 10 623.00 | 176 216.00 | 165 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 351.00 | 33 442.00 | 495 793.00 | 462 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 543.00 | 168 543.00 | | 168 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
UX Autres créances clients | 164 742.00 | 164 742.00 | | 164 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VB T. V. A. | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 889.00 | 16 691.00 | 4 198.00 | 20 889.00 |
VI Groupe et associés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 121.00 | 314 923.00 | 4 198.00 | 319 121.00 |