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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 403.00 | 32 126.00 | 3 277.00 | 35 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 650.00 | 43 715.00 | 67 936.00 | 111 650.00 |
BT Marchandises | 2 097 000.00 | | 2 097 000.00 | 2 097 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 126.00 | 70 297.00 | 861 829.00 | 932 126.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CF Disponibilités | 1 258 848.00 | | 1 258 848.00 | 1 258 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 040.00 | | 230 040.00 | 230 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 066.00 | 70 297.00 | 4 468 769.00 | 4 539 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 716.00 | 114 011.00 | 4 536 705.00 | 4 650 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
CU Autres participations | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
DG Autres réserves | 323 566.00 | 194 191.00 | | 323 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 537.00 | 129 374.00 | | 226 537.00 |
DL TOTAL (I) | 885 364.00 | 658 827.00 | | 885 364.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | 965.00 | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 896.00 | 1 528 768.00 | | 2 063 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 816.00 | 149 904.00 | | 302 816.00 |
EA Autres dettes | | 102 946.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 248 566.00 | 728 174.00 | | 1 248 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 841.00 | 2 510 757.00 | | 3 615 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 705.00 | 3 205 083.00 | | 4 536 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 615 841.00 | 2 510 757.00 | | 3 615 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 877.00 | | 1 973.00 | 121 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 111 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 35 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 630.00 | | 1 973.00 | 45 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 659.00 | | | 64 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 048.00 | 1 867.00 | 12 200.00 | 54 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 459.00 | 1 867.00 | 12 200.00 | 42 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 70 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 500.00 | 70 297.00 | | 35 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 063 896.00 | 2 063 896.00 | | 2 063 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 583.00 | 55 583.00 | | 55 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 248 566.00 | 1 248 566.00 | | 1 248 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 854 410.00 | 854 410.00 | | 854 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 716.00 | 77 716.00 | | 77 716.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 040.00 | 230 040.00 | | 230 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 326.00 | 1 177 326.00 | | 1 177 326.00 |
VW T.V.A. | 124 656.00 | 124 656.00 | | 124 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 841.00 | 3 615 841.00 | | 3 615 841.00 |