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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 65 820.00 | 52 950.00 | 12 870.00 | 65 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 805.00 | 21 386.00 | 5 418.00 | 26 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 985.00 | 195 047.00 | 88 938.00 | 283 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 364.00 | 271 087.00 | 113 277.00 | 384 364.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
BZ Autres créances | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 771.00 | | 305 771.00 | 305 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 134.00 | 271 087.00 | 419 048.00 | 690 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 181 210.00 | 180 130.00 | | 181 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 051.00 | 1 080.00 | | 6 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 906.00 | 3 335.00 | | 2 906.00 |
DK Provisions réglementées | 3 212.00 | 10 336.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 206 578.00 | 208 081.00 | | 206 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 056.00 | 29 948.00 | | 68 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 841.00 | 84 043.00 | | 111 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 12 721.00 | | 12 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 469.00 | 126 712.00 | | 212 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 048.00 | 334 793.00 | | 419 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 364.00 | | 76 000.00 | 308 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 610.00 | | 76 000.00 | 300 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 533.00 | 30 554.00 | | 240 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 829.00 | 30 554.00 | | 238 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 336.00 | 3.00 | 7 127.00 | 10 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 336.00 | 3.00 | 7 127.00 | 10 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | 7 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 968.00 | 172 968.00 | | 172 968.00 |
VB T. V. A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 056.00 | 20 645.00 | 47 411.00 | 68 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 612.00 | 202 612.00 | | 202 612.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 469.00 | 165 058.00 | 47 411.00 | 212 469.00 |