| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 363 125.00 | | 17 363 125.00 | 17 363 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 186 571.00 | 1 328 966.00 | 1 108 857 605.00 | 1 110 186 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
BZ Autres créances | 194 046 356.00 | | 194 046 356.00 | 194 046 356.00 |
CF Disponibilités | 502 274.00 | | 502 274.00 | 502 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 697 201.00 | | 194 697 201.00 | 194 697 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 883 772.00 | 1 328 966.00 | 1 303 554 806.00 | 1 304 883 772.00 |
CU Autres participations | 1 092 810 203.00 | 1 328 966.00 | 1 091 481 237.00 | 1 092 810 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 367 364.00 | 414 367 364.00 | | 414 367 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 436 736.00 | 41 436 736.00 | | 41 436 736.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DH Report à nouveau | 44 155 316.00 | 429 009 064.00 | | 44 155 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 112 157.00 | 64 734 842.00 | | 324 112 157.00 |
DL TOTAL (I) | 824 071 710.00 | 949 548 143.00 | | 824 071 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 498 734.00 | 246 023 581.00 | | 477 498 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 50 378.00 | | 102 917.00 |
EA Autres dettes | 1 881 445.00 | 165 188.00 | | 1 881 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 483 096.00 | 246 239 147.00 | | 479 483 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 554 806.00 | 1 195 787 290.00 | | 1 303 554 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 372 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 083 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 502 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 356 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194 032.00 | 331 056.00 | | 2 194 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 083 761.00 | 66 399 850.00 | | 328 083 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 604.00 | 1 665 008.00 | | 3 971 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 112 157.00 | 64 734 842.00 | | 324 112 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 186 571.00 | | | 1 110 186 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 186 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 186 571.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 186 571.00 | | | 1 110 186 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 236 491.00 | 92 475.00 | | 1 236 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236 491.00 | 92 475.00 | | 1 236 491.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 92 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 498 734.00 | 477 498 734.00 | | 477 498 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 917.00 | 102 917.00 | | 102 917.00 |
UP Prêts | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 363 125.00 | | 17 363 125.00 | 17 363 125.00 |
UX Autres créances clients | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 194 043 309.00 | 194 043 309.00 | | 194 043 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 881 445.00 | 1 881 445.00 | | 1 881 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 571 294.00 | 194 208 169.00 | 17 363 125.00 | 211 571 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 483 096.00 | 479 483 096.00 | | 479 483 096.00 |