| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 684 634.00 | 684 634.00 | | 684 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 724.00 | 163 160.00 | 2 564.00 | 165 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 815.00 | 108 124.00 | 12 691.00 | 120 815.00 |
BF Prêts | 4 023 207.00 | | 4 023 207.00 | 4 023 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 397 012.00 | 955 918.00 | 4 441 094.00 | 5 397 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 131.00 | 11 667.00 | 596 464.00 | 608 131.00 |
BZ Autres créances | 195 919.00 | | 195 919.00 | 195 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 144 442.00 | | 114 144 442.00 | 114 144 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 986 347.00 | 11 667.00 | 114 974 680.00 | 114 986 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 383 359.00 | 967 585.00 | 119 415 773.00 | 120 383 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 732 089.00 | 3 732 089.00 | | 3 732 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 339 169.00 | 339 169.00 | | 339 169.00 |
DH Report à nouveau | 25 082.00 | 603 328.00 | | 25 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 885.00 | -78 246.00 | | 457 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 225.00 | 4 596 340.00 | | 4 554 225.00 |
DP Provisions pour risques | 345 793.00 | 345 793.00 | | 345 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 046.00 | 26 485.00 | | 28 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 839.00 | 372 278.00 | | 373 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 719.00 | 3 622 184.00 | | 1 310 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 070.00 | 253 963.00 | | 294 070.00 |
EA Autres dettes | 112 532 920.00 | 47 058 484.00 | | 112 532 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 487 709.00 | 50 934 631.00 | | 114 487 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 415 773.00 | 55 903 249.00 | | 119 415 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 689.00 | | 5 323.00 | 5 041 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 634.00 | | | 684 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 047 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 684 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 724.00 | | | 165 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 566.00 | | 2 249.00 | 118 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 072 765.00 | | 3 074.00 | 4 072 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 247.00 | 18 670.00 | | 937 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 684 634.00 | | | 684 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 823.00 | 1 337.00 | | 161 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 790.00 | 17 333.00 | | 90 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 485.00 | 28 046.00 | 26 485.00 | 26 485.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 278.00 | 28 046.00 | 26 485.00 | 372 278.00 |
6T Sur comptes clients | 27 603.00 | | 15 936.00 | 27 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 729.00 | | 19 062.00 | 30 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 007.00 | 28 046.00 | 45 547.00 | 403 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 113.00 | 42 421.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 310 719.00 | 1 310 719.00 | | 1 310 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 516.00 | 63 516.00 | | 63 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 085.00 | 137 085.00 | | 137 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 532 920.00 | 112 532 920.00 | | 112 532 920.00 |
UP Prêts | 4 023 207.00 | 4 023 207.00 | | 4 023 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
UX Autres créances clients | 594 193.00 | 594 193.00 | | 594 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 919.00 | 195 919.00 | | 195 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 917 743.00 | 4 917 743.00 | | 4 917 743.00 |
VW T.V.A. | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 487 709.00 | 114 487 709.00 | | 114 487 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746 289.00 | | | 746 289.00 |
ST Autres comptes | 3 609 663.00 | | | 3 609 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 827.00 | | | 152 827.00 |
YT Sous‐traitance | 461 589.00 | | | 461 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 302 142.00 | | | 1 302 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 667.00 | | | 210 667.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 970 368.00 | | | 4 970 368.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |