| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 179 018.00 | 8 179 018.00 | | 8 179 018.00 |
AH Fonds commercial | 315 245.00 | 15 245.00 | 300 000.00 | 315 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 589 179.00 | 16 425 300.00 | 163 880.00 | 16 589 179.00 |
AN Terrains | 3 777 096.00 | 2 890 038.00 | 887 058.00 | 3 777 096.00 |
AP Constructions | 29 458 141.00 | 21 186 018.00 | 8 272 123.00 | 29 458 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 646 689.00 | 21 685 605.00 | 5 961 084.00 | 27 646 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 898 379.00 | 3 251 360.00 | 1 647 019.00 | 4 898 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980 305.00 | | 2 980 305.00 | 2 980 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 873 826.00 | 73 632 583.00 | 20 241 243.00 | 93 873 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 892 877.00 | 7 439 167.00 | 57 453 709.00 | 64 892 877.00 |
BN En cours de production de biens | 5 623 959.00 | | 5 623 959.00 | 5 623 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 415 780.00 | 14 053 969.00 | 12 361 811.00 | 26 415 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 147 719.00 | | 6 147 719.00 | 6 147 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 798 518.00 | 4 920 936.00 | 321 877 582.00 | 326 798 518.00 |
BZ Autres créances | 82 947 436.00 | | 82 947 436.00 | 82 947 436.00 |
CF Disponibilités | 1 867 823.00 | | 1 867 823.00 | 1 867 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 929.00 | | 341 929.00 | 341 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 036 040.00 | 26 414 072.00 | 488 621 969.00 | 515 036 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 266 470.00 | | 266 470.00 | 266 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 176 337.00 | 100 046 655.00 | 509 129 682.00 | 609 176 337.00 |
CU Autres participations | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 125 600.00 | 25 125 600.00 | | 25 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 192 009.00 | 6 192 009.00 | | 6 192 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512 560.00 | 2 512 560.00 | | 2 512 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
DG Autres réserves | 6 033 110.00 | 6 033 110.00 | | 6 033 110.00 |
DH Report à nouveau | 11 068 824.00 | 80 927.00 | | 11 068 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 473 622.00 | 10 987 897.00 | | -6 473 622.00 |
DK Provisions réglementées | 6 150 352.00 | 5 572 028.00 | | 6 150 352.00 |
DL TOTAL (I) | 50 921 972.00 | 56 817 270.00 | | 50 921 972.00 |
DP Provisions pour risques | 37 769 632.00 | 28 713 014.00 | | 37 769 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 963 331.00 | 4 719 872.00 | | 11 963 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 732 963.00 | 33 432 886.00 | | 49 732 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 077.00 | 3 406.00 | | 26 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 518 197.00 | 90 954 295.00 | | 104 518 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 289 936.00 | 207 838 583.00 | | 207 289 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 738 057.00 | 40 349 180.00 | | 29 738 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010 789.00 | 1 260 659.00 | | 1 010 789.00 |
EA Autres dettes | 15 546 203.00 | 21 409 442.00 | | 15 546 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 165 333.00 | 37 082 159.00 | | 50 165 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 294 592.00 | 398 897 723.00 | | 408 294 592.00 |
ED (V) | 180 154.00 | 928 206.00 | | 180 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 129 682.00 | 490 076 085.00 | | 509 129 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690.00 | 1 316.00 | 2 005.00 | 690.00 |
FD Production vendue biens | 45 270 665.00 | 739 544 923.00 | 784 815 589.00 | 45 270 665.00 |
FG Production vendue services | 18 302 433.00 | 39 543 850.00 | 57 846 283.00 | 18 302 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 573 788.00 | 779 090 089.00 | 842 663 877.00 | 63 573 788.00 |
FM Production stockée | | | -4 123 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | 496 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 620 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 744 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 401 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 130 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 845 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 697 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 904 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 558 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 368 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 165 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 382 151.00 | |
GE Autres charges | | | 5 057 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 793 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 391 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 939 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 046.00 | 2.00 | | 1 046.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 746 649.00 | 1 559 839.00 | | 746 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 695.00 | 1 559 841.00 | | 747 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 180.00 | 303 529.00 | | 30 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 466 078.00 | 1 308 657.00 | | 3 466 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 597 055.00 | 1 612 186.00 | | 3 597 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849 360.00 | -52 345.00 | | -2 849 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 174 276.00 | 3 609 730.00 | | 2 174 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489 102.00 | 5 133 228.00 | | -1 489 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 002 934.00 | 920 203 268.00 | | 871 002 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 476 556.00 | 909 215 371.00 | | 877 476 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 473 622.00 | 10 987 897.00 | | -6 473 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 076.00 | | 5 969.00 | 54 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 93 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68.00 | 25 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 68 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 061.00 | | 90.00 | 25 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 763.00 | | 5 878.00 | 32 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | 1.00 | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 721.00 | 3 368.00 | 1 458.00 | 71 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 550.00 | 134.00 | 64.00 | 24 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 171.00 | 3 234.00 | 1 394.00 | 47 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 572.00 | 1 102.00 | 523.00 | 5 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 434.00 | 31 011.00 | 14 713.00 | 33 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 612.00 | 4 996.00 | 5 115.00 | 21 612.00 |
6T Sur comptes clients | 6 768.00 | 2 169.00 | 4 016.00 | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 380.00 | 7 165.00 | 9 131.00 | 28 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 386.00 | 39 278.00 | 24 367.00 | 67 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 814.00 | 23 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 466.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 290.00 | 207 290.00 | | 207 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
UX Autres créances clients | 326 799.00 | 312 473.00 | 14 325.00 | 326 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VC Groupe et associés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |