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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 767.00 | 28 080.00 | 10 687.00 | 38 767.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 055.00 | 15 351.00 | 2 705.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 876.00 | 188 307.00 | 24 569.00 | 212 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 292.00 | 253 787.00 | 80 505.00 | 334 292.00 |
BT Marchandises | 644 075.00 | 37 310.00 | 606 765.00 | 644 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 244.00 | 107 208.00 | 1 254 036.00 | 1 361 244.00 |
BZ Autres créances | 435 866.00 | | 435 866.00 | 435 866.00 |
CF Disponibilités | 810 036.00 | | 810 036.00 | 810 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 503.00 | | 263 503.00 | 263 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 819.00 | 144 518.00 | 3 371 301.00 | 3 515 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 111.00 | 398 306.00 | 3 451 805.00 | 3 850 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
DG Autres réserves | 181 219.00 | 174 069.00 | | 181 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 900.00 | 127 150.00 | | 122 900.00 |
DL TOTAL (I) | 553 134.00 | 550 234.00 | | 553 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 164.00 | 457 661.00 | | 470 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 164.00 | 457 661.00 | | 470 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 1 338.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 956.00 | 51 905.00 | | 56 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 959.00 | 14 679.00 | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 483.00 | 1 279 896.00 | | 1 496 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 567.00 | 612 089.00 | | 813 567.00 |
EA Autres dettes | 48 302.00 | 35 716.00 | | 48 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 508.00 | 1 995 622.00 | | 2 428 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 805.00 | 3 003 517.00 | | 3 451 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 552.00 | 1 943 717.00 | | 2 371 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 638 790.00 | 331.00 | 8 639 121.00 | 8 638 790.00 |
FD Production vendue biens | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
FG Production vendue services | 222 632.00 | 601.00 | 223 233.00 | 222 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 863 143.00 | 932.00 | 8 864 075.00 | 8 863 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 963 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 747 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -893.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 170.00 | 22 513.00 | | 34 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 850.00 | 43 300.00 | | 62 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 967 822.00 | 7 970 144.00 | | 8 967 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 844 922.00 | 7 842 994.00 | | 8 844 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 900.00 | 127 150.00 | | 122 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 689.00 | | 20 756.00 | 285 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -9 697.00 | 296 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -7 785.00 | 43 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 912.00 | 252 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 787.00 | | 10 765.00 | 40 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 902.00 | | 9 991.00 | 244 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 661.00 | 72 347.00 | -59 844.00 | 457 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 476.00 | 10 834.00 | | 26 476.00 |
6T Sur comptes clients | 115 246.00 | 3 423.00 | -11 461.00 | 115 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 722.00 | 14 257.00 | -11 461.00 | 141 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 383.00 | 86 605.00 | -71 305.00 | 599 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 605.00 | -71 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 483.00 | 1 496 483.00 | | 1 496 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 567.00 | 813 567.00 | | 813 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 638.00 | 1 466.00 | 37 172.00 | 38 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 922.00 | 1 228 922.00 | | 1 228 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
VC Groupe et associés | 249 167.00 | 249 167.00 | | 249 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 118.00 | 181 118.00 | | 181 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 503.00 | 263 503.00 | | 263 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 250.00 | 2 062 078.00 | 37 172.00 | 2 099 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 507.00 | 2 371 551.00 | 56 956.00 | 2 428 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 56.00 | | 53.00 |