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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 544.00 | 72 862.00 | 21 682.00 | 94 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 161.00 | 189 237.00 | 120 923.00 | 310 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 579.00 | 262 099.00 | 185 480.00 | 447 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BN En cours de production de biens | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 677.00 | 10 177.00 | 510 500.00 | 520 677.00 |
BZ Autres créances | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 244.00 | 191.00 | 29 054.00 | 29 244.00 |
CF Disponibilités | 254 183.00 | | 254 183.00 | 254 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 197.00 | 10 368.00 | 866 830.00 | 877 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 776.00 | 272 467.00 | 1 052 309.00 | 1 324 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 722.00 | 294 915.00 | | 317 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 886.00 | 42 806.00 | | 31 886.00 |
DL TOTAL (I) | 574 607.00 | 562 722.00 | | 574 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 427.00 | 39 635.00 | | 94 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 191.00 | 5 527.00 | | 5 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 765.00 | 273 080.00 | | 196 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 086.00 | 150 921.00 | | 179 086.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | 1 874.00 | | 2 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 702.00 | 476 148.00 | | 477 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 309.00 | 1 038 870.00 | | 1 052 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 202.00 | 459 977.00 | | 422 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 496.00 | | 112 011.00 | 390 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 929.00 | 447 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 929.00 | 416 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 268.00 | | 111 711.00 | 359 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 228.00 | | 301.00 | 31 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 748.00 | 46 279.00 | 54 929.00 | 270 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 748.00 | 46 279.00 | 54 929.00 | 270 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 672.00 | 3 617.00 | 29 112.00 | 35 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | 191.00 | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 736.00 | 3 808.00 | 29 176.00 | 35 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 736.00 | 3 808.00 | 29 176.00 | 35 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 617.00 | 29 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 765.00 | 196 765.00 | | 196 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
UX Autres créances clients | 496 063.00 | 496 063.00 | | 496 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
VB T. V. A. | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 406.00 | 38 906.00 | 55 500.00 | 94 406.00 |
VI Groupe et associés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 917.00 | 522 774.00 | 56 143.00 | 578 917.00 |
VW T.V.A. | 85 359.00 | 85 359.00 | | 85 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 702.00 | 422 202.00 | 55 500.00 | 477 702.00 |