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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 247 366.00 | 39 182 270.00 | 15 065 097.00 | 54 247 366.00 |
AP Constructions | 758 779.00 | 604 076.00 | 154 703.00 | 758 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 933.00 | 1 029 808.00 | 657 126.00 | 1 686 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 741 415.00 | 40 828 110.00 | 15 913 305.00 | 56 741 415.00 |
BT Marchandises | 32 069.00 | | 32 069.00 | 32 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 947.00 | 4 282.00 | 5 879 665.00 | 5 883 947.00 |
BZ Autres créances | 1 125 648.00 | | 1 125 648.00 | 1 125 648.00 |
CF Disponibilités | 18 386 653.00 | | 18 386 653.00 | 18 386 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 163.00 | | 128 163.00 | 128 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 561 933.00 | 4 282.00 | 25 557 651.00 | 25 561 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 303 347.00 | 40 832 392.00 | 41 470 955.00 | 82 303 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 843 420.00 | 10 155 351.00 | | 11 843 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611 564.00 | 1 688 069.00 | | 1 611 564.00 |
DL TOTAL (I) | 14 169 984.00 | 12 558 420.00 | | 14 169 984.00 |
DP Provisions pour risques | 311 410.00 | | | 311 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 410.00 | | | 311 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 092.00 | 2 168 424.00 | | 1 283 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 072.00 | 447 961.00 | | 483 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396 229.00 | 827 049.00 | | 2 396 229.00 |
EA Autres dettes | 148 951.00 | 346 458.00 | | 148 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 666 013.00 | 22 022 928.00 | | 22 666 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 989 561.00 | 25 812 820.00 | | 26 989 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 470 955.00 | 38 371 240.00 | | 41 470 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 737 683.00 | 100 164.00 | 11 837 847.00 | 11 737 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 737 683.00 | 100 164.00 | 11 837 847.00 | 11 737 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 854 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 29 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 515 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 339 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 339 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 230.00 | | | 92 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 230.00 | | | -92 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 453.00 | 713 721.00 | | 635 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 854 321.00 | 12 146 008.00 | | 11 854 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 242 758.00 | 10 457 939.00 | | 10 242 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611 564.00 | 1 688 069.00 | | 1 611 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 411 263.00 | | 4 760 838.00 | 53 411 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430 687.00 | 56 741 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270 061.00 | 54 259 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 626.00 | 2 445 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 893 491.00 | | 4 635 893.00 | 50 893 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 770.00 | | 123 568.00 | 2 482 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 002.00 | | 1 377.00 | 35 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 378 059.00 | 3 520 799.00 | 70 748.00 | 37 378 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 961 005.00 | 3 233 222.00 | | 35 961 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 054.00 | 287 577.00 | 70 748.00 | 1 417 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 311 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 652.00 | 4 282.00 | 4 652.00 | 4 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652.00 | 4 282.00 | 4 652.00 | 4 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 652.00 | 315 692.00 | 4 652.00 | 4 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 092.00 | 1 283 092.00 | | 1 283 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 676.00 | 132 676.00 | | 132 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 785.00 | 76 785.00 | | 76 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 396 229.00 | 2 396 229.00 | | 2 396 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 951.00 | 148 951.00 | | 148 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 666 013.00 | 5 518 327.00 | 10 241 919.00 | 22 666 013.00 |
UP Prêts | 36 380.00 | 36 380.00 | | 36 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 5 878 365.00 | 5 878 365.00 | | 5 878 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VB T. V. A. | 863 743.00 | 863 743.00 | | 863 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 372.00 | 229 372.00 | | 229 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 223.00 | -1 223.00 | | -1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 163.00 | 128 163.00 | | 128 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169 773.00 | 7 169 773.00 | 3.00 | 7 169 773.00 |
VW T.V.A. | 265 016.00 | 265 016.00 | | 265 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 979 744.00 | 9 832 057.00 | 10 241 919.00 | 26 979 744.00 |