| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 241 159.00 | 2 997 062.00 | 244 097.00 | 3 241 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 781.00 | | 204 781.00 | 204 781.00 |
AN Terrains | 1 804 212.00 | 258 014.00 | 1 546 198.00 | 1 804 212.00 |
AP Constructions | 13 853 211.00 | 5 922 481.00 | 7 930 730.00 | 13 853 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 272 180.00 | 16 173 616.00 | 11 098 564.00 | 27 272 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 006.00 | 1 149 700.00 | 682 306.00 | 1 832 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 155.00 | | 235 155.00 | 235 155.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BF Prêts | 5 470 257.00 | | 5 470 257.00 | 5 470 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 924.00 | | 570 924.00 | 570 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 671 129.00 | 27 938 742.00 | 39 732 387.00 | 67 671 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 573 257.00 | 682 777.00 | 2 890 480.00 | 3 573 257.00 |
BN En cours de production de biens | 151 054.00 | | 151 054.00 | 151 054.00 |
BP En cours de production de services | 1 469 356.00 | 65 044.00 | 1 404 313.00 | 1 469 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 885.00 | 320 885.00 | | 320 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 730.00 | | 120 730.00 | 120 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 195 283.00 | 3 590 348.00 | 82 604 935.00 | 86 195 283.00 |
BZ Autres créances | 3 619 132.00 | 207 900.00 | 3 411 232.00 | 3 619 132.00 |
CF Disponibilités | 16 254 387.00 | | 16 254 387.00 | 16 254 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887 963.00 | | 887 963.00 | 887 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 592 047.00 | 4 866 954.00 | 107 725 093.00 | 112 592 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 346 804.00 | 32 805 696.00 | 147 541 108.00 | 180 346 804.00 |
CU Autres participations | 12 249 290.00 | 500 000.00 | 11 749 290.00 | 12 249 290.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 851.00 | | 82 851.00 | 82 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 907 379.00 | 907 379.00 | | 907 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DG Autres réserves | 8 877 305.00 | 7 066 865.00 | | 8 877 305.00 |
DH Report à nouveau | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495 224.00 | 4 224 597.00 | | 1 495 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DK Provisions réglementées | 6 685 732.00 | 6 274 994.00 | | 6 685 732.00 |
DL TOTAL (I) | 38 085 563.00 | 38 519 304.00 | | 38 085 563.00 |
DN Avances conditionnées | 620 937.00 | 720 937.00 | | 620 937.00 |
DO TOTAL (II) | 620 937.00 | 720 937.00 | | 620 937.00 |
DP Provisions pour risques | 4 903 897.00 | 6 192 949.00 | | 4 903 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 575 625.00 | 3 847 622.00 | | 4 575 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 479 523.00 | 10 040 571.00 | | 9 479 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 719 988.00 | 632 929.00 | | 20 719 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 554.00 | 2 304 761.00 | | 2 453 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 504 065.00 | 27 742 535.00 | | 27 504 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 514 293.00 | 14 985 556.00 | | 15 514 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 668 118.00 | 8 626 428.00 | | 9 668 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 476.00 | 1 114 640.00 | | 23 476.00 |
EA Autres dettes | 8 123 628.00 | 2 527 478.00 | | 8 123 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 345 311.00 | 19 316 069.00 | | 15 345 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 352 435.00 | 77 250 395.00 | | 99 352 435.00 |
ED (V) | 2 651.00 | 8 687.00 | | 2 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 541 108.00 | 126 539 894.00 | | 147 541 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 638 937.00 | 24 977 105.00 | 53 616 042.00 | 28 638 937.00 |
FG Production vendue services | 25 018 124.00 | 7 990 565.00 | 33 008 689.00 | 25 018 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 657 061.00 | 32 967 670.00 | 86 624 731.00 | 53 657 061.00 |
FM Production stockée | | | 66 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 946 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 302 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 205 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 342 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 359 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 680 845.00 | |
GE Autres charges | | | 545 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 100 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 249 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 520.00 | 9 023.00 | | 8 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | 4 745.00 | | 1 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 375 588.00 | 233 557.00 | | 375 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 183.00 | 247 325.00 | | 385 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 250.00 | 6 212.00 | | 39 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 208.00 | 1 000.00 | | 8 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688 865.00 | 769 988.00 | | 688 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 324.00 | 777 201.00 | | 736 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 141.00 | -529 876.00 | | -351 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 631 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -587 038.00 | 1 427 693.00 | | -587 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 719 302.00 | 98 710 063.00 | | 95 719 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 224 078.00 | 94 485 465.00 | | 94 224 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495 224.00 | 4 224 597.00 | | 1 495 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 777 000.00 | | 12 009 000.00 | 61 777 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 106 000.00 | 18 291 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 114 000.00 | 67 672 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 384 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 44 997 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863 000.00 | | 521 000.00 | 3 863 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 120 000.00 | | 10 885 000.00 | 34 120 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 794 000.00 | | 603 000.00 | 23 794 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 650 000.00 | 9 797 000.00 | 8 000.00 | 17 650 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 321 000.00 | 614 000.00 | | 3 321 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 329 000.00 | 9 183 000.00 | 8 000.00 | 14 329 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 041 000.00 | 3 483 000.00 | 4 044 000.00 | 10 041 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 000.00 | 787 000.00 | 668 000.00 | 950 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 569 000.00 | 21 000.00 | | 3 569 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 427 000.00 | 858 000.00 | 3 918 000.00 | 8 427 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 468 000.00 | 4 341 000.00 | 7 962 000.00 | 18 468 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 514 000.00 | 15 514 000.00 | | 15 514 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926 000.00 | 4 926 000.00 | | 4 926 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016 000.00 | 3 016 000.00 | | 3 016 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 345 000.00 | 15 345 000.00 | | 15 345 000.00 |
UP Prêts | 5 470 000.00 | 126 000.00 | 5 344 000.00 | 5 470 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571 000.00 | 17 000.00 | 554 000.00 | 571 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 195 000.00 | 86 195 000.00 | | 86 195 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 059 000.00 | 2 059 000.00 | | 2 059 000.00 |
VC Groupe et associés | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 606 000.00 | 506 000.00 | 21 683 000.00 | 22 606 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 333 000.00 | 6 333 000.00 | | 6 333 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 744 000.00 | 90 846 000.00 | 5 898 000.00 | 96 744 000.00 |
VW T.V.A. | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 848 000.00 | 49 748 000.00 | 21 683 000.00 | 71 848 000.00 |