| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 247.00 | 11 195.00 | 52.00 | 11 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 162.00 | 3 619.00 | 1 543.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 820.00 | 16 614.00 | 60 205.00 | 76 820.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | 13 709.00 | 9 181.00 | 22 890.00 |
BZ Autres créances | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CF Disponibilités | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 990.00 | 13 709.00 | 100 281.00 | 113 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 810.00 | 30 323.00 | 160 487.00 | 190 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 252.00 | | | -9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 487.00 | | | 160 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | | | 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 539.00 | | | 120 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 252.00 | | | -9 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 683.00 | | | 92 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 863.00 | 76 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 863.00 | 16 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 579.00 | 2 899.00 | 15 863.00 | 29 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | 2 899.00 | 15 863.00 | 27 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 996.00 | 56 996.00 | | 56 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 700.00 | 83 090.00 | 3 609.00 | 86 700.00 |
VW T.V.A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 554.00 | 92 500.00 | | 95 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
ST Autres comptes | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 879.00 | | | 23 879.00 |