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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 445.00 | 21 301.00 | 29 144.00 | 50 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 723.00 | 118 007.00 | 48 716.00 | 166 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 247.00 | 139 308.00 | 134 939.00 | 274 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 117.00 | 3 120.00 | 36 997.00 | 40 117.00 |
BN En cours de production de biens | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 267.00 | | 437 267.00 | 437 267.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CF Disponibilités | 265 849.00 | | 265 849.00 | 265 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 071.00 | 3 120.00 | 790 951.00 | 794 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 319.00 | 142 428.00 | 925 890.00 | 1 068 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 427.00 | | | 267 427.00 |
DG Autres réserves | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 611 949.00 | | | 611 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 303.00 | | | 132 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 902.00 | | | 142 902.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 940.00 | | | 313 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 890.00 | | | 925 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 121.00 | | | 298 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 519.00 | | 42 780.00 | 237 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 274 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 051.00 | 217 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 259.00 | | 41 962.00 | 181 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | 818.00 | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 931.00 | 18 001.00 | 4 624.00 | 125 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 931.00 | 18 001.00 | 4 624.00 | 125 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 304.00 | 132 304.00 | | 132 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
UX Autres créances clients | 437 268.00 | 437 268.00 | | 437 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 752.00 | 12 933.00 | 15 819.00 | 28 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 983.00 | 456 905.00 | 5 078.00 | 461 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 940.00 | 298 122.00 | 15 819.00 | 313 940.00 |