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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 450.00 | 36 892.00 | 9 558.00 | 46 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 337.00 | 898 520.00 | 121 817.00 | 1 020 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 507.00 | 12 806.00 | 13 702.00 | 26 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 722.00 | 948 217.00 | 145 504.00 | 1 093 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BN En cours de production de biens | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 611.00 | | 504 611.00 | 504 611.00 |
BZ Autres créances | 179 134.00 | | 179 134.00 | 179 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CF Disponibilités | 1 862 118.00 | | 1 862 118.00 | 1 862 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 845.00 | | 2 671 845.00 | 2 671 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 567.00 | 948 217.00 | 2 817 349.00 | 3 765 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 056.00 | 114 056.00 | | 114 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 501 082.00 | | | 501 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 379.00 | 501 082.00 | | 455 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 517.00 | 736 137.00 | | 1 191 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 092.00 | 35 017.00 | | 84 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 073.00 | 812 101.00 | | 776 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 361.00 | 430 243.00 | | 424 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 260.00 | 363 247.00 | | 341 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 421.00 | | |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 833.00 | 1 661 029.00 | | 1 625 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 349.00 | 2 397 167.00 | | 2 817 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 529.00 | | 3 741 529.00 | 3 741 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 529.00 | | 3 741 529.00 | 3 741 529.00 |
FM Production stockée | | | -8 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 845 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 778.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 17 564.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 283.00 | 17 564.00 | | 1 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 894.00 | 172 219.00 | | 153 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 658.00 | 3 971 417.00 | | 3 854 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 279.00 | 3 470 335.00 | | 3 399 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 379.00 | 501 082.00 | | 455 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 759.00 | | 88 522.00 | 1 103 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 776.00 | 81 784.00 | 1 093 722.00 | 16 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 776.00 | 81 784.00 | 1 046 844.00 | 16 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 650.00 | | 13 800.00 | 32 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 682.00 | | 74 722.00 | 1 070 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 856.00 | 101 145.00 | 81 784.00 | 928 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 650.00 | 4 242.00 | | 32 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 206.00 | 96 903.00 | 81 784.00 | 896 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 361.00 | 424 361.00 | | 424 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 745.00 | 124 745.00 | | 124 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 504 611.00 | 504 611.00 | | 504 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 69 698.00 | 69 698.00 | | 69 698.00 |
VC Groupe et associés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 092.00 | 17 802.00 | 66 290.00 | 84 092.00 |
VI Groupe et associés | 776 073.00 | 776 073.00 | | 776 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 790.00 | 82 790.00 | | 82 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 218.00 | 700 798.00 | 420.00 | 701 218.00 |
VW T.V.A. | 127 594.00 | 127 594.00 | | 127 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 833.00 | 1 559 543.00 | 66 290.00 | 1 625 833.00 |