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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
AP Constructions | 4 980.00 | 996.00 | 3 984.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 47 601.00 | 964.00 | 48 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BF Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 696.00 | 72 789.00 | 44 907.00 | 117 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 315.00 | | 5 876 315.00 | 5 876 315.00 |
BZ Autres créances | 1 339 063.00 | | 1 339 063.00 | 1 339 063.00 |
CF Disponibilités | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 245 067.00 | | 7 245 067.00 | 7 245 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 763.00 | 72 789.00 | 7 289 974.00 | 7 362 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 979.00 | 1 292 604.00 | | 156 979.00 |
DL TOTAL (I) | 197 679.00 | 1 333 304.00 | | 197 679.00 |
DP Provisions pour risques | 87 163.00 | 327 889.00 | | 87 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 911.00 | 228 082.00 | | 211 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 074.00 | 555 971.00 | | 299 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 18 075.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 585.00 | 4 423 881.00 | | 2 598 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 816.00 | 2 481 544.00 | | 2 450 816.00 |
EA Autres dettes | 1 727 376.00 | 1 798 509.00 | | 1 727 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 892.00 | 2 060.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793 220.00 | 8 748 804.00 | | 6 793 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 289 974.00 | 10 638 079.00 | | 7 289 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 682 654.00 | 205 635.00 | 10 888 288.00 | 10 682 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 682 654.00 | 205 635.00 | 10 888 288.00 | 10 682 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 256.00 | |
FQ Autres produits | | | -486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 441 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 063 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 705.00 | | | 163 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 644.00 | 650 159.00 | | 261 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 349.00 | 650 159.00 | | 425 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 626.00 | 202 016.00 | | 534 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 415 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 626.00 | 617 016.00 | | 554 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 277.00 | 33 144.00 | | -129 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 495.00 | 585 023.00 | | 89 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 872 448.00 | 14 600 052.00 | | 11 872 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 715 469.00 | 13 307 449.00 | | 11 715 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 979.00 | 1 292 604.00 | | 156 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 821.00 | | 21 875.00 | 95 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 544.00 | | 21 875.00 | 53 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 194.00 | 1 595.00 | | 71 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 001.00 | 1 595.00 | | 47 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 971.00 | 22 853.00 | 279 749.00 | 555 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 971.00 | 22 853.00 | 279 749.00 | 555 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 853.00 | 18 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 261 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598 585.00 | 2 598 585.00 | | 2 598 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 865.00 | 682 865.00 | | 682 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 329.00 | 808 329.00 | | 808 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UP Prêts | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 5 745 604.00 | 5 745 604.00 | | 5 745 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 711.00 | 17 419.00 | 113 292.00 | 130 711.00 |
VB T. V. A. | 843 690.00 | 843 690.00 | | 843 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 114.00 | 1 724 114.00 | | 1 724 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 461.00 | 452 461.00 | | 452 461.00 |
VP Divers | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 237 872.00 | 7 107 931.00 | 129 940.00 | 7 237 872.00 |
VW T.V.A. | 939 357.00 | 939 357.00 | | 939 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 793 220.00 | 6 793 220.00 | | 6 793 220.00 |