| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 527 378.00 | | 1 527 378.00 | 1 527 378.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 161.00 | 2 958.00 | 11 202.00 | 14 161.00 |
AP Constructions | 2 377.00 | 164.00 | 2 212.00 | 2 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 645.00 | 57 743.00 | 9 901.00 | 67 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 778.00 | 354 037.00 | 54 740.00 | 408 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 645.00 | 415 284.00 | 1 631 360.00 | 2 046 645.00 |
BT Marchandises | 295 006.00 | 50 209.00 | 244 796.00 | 295 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 318 866.00 | 233 472.00 | 3 085 393.00 | 3 318 866.00 |
BZ Autres créances | 6 363 489.00 | | 6 363 489.00 | 6 363 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 176.00 | | 131 176.00 | 131 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 217 868.00 | 283 682.00 | 9 934 186.00 | 10 217 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 264 515.00 | 698 967.00 | 11 565 547.00 | 12 264 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 952 240.00 | 952 240.00 | | 952 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 224.00 | 95 223.00 | | 95 224.00 |
DG Autres réserves | 173 637.00 | 172 714.00 | | 173 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 006.00 | 505 611.00 | | 1 111 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 786.00 | 1 747 467.00 | | 2 353 786.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 104 141.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 134 141.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 5 793.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 646.00 | 873 237.00 | | 1 273 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 703.00 | 7 155 310.00 | | 7 058 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 654.00 | 299 940.00 | | 370 654.00 |
EA Autres dettes | 458 107.00 | 371 168.00 | | 458 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 161 761.00 | 8 705 993.00 | | 9 161 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 565 547.00 | 10 587 601.00 | | 11 565 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 273 646.00 | | | 1 273 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 264 763.00 | | 36 264 763.00 | 36 264 763.00 |
FG Production vendue services | 365 093.00 | | 365 093.00 | 365 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 629 856.00 | | 36 629 856.00 | 36 629 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 085 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 936 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 532.00 | |
GE Autres charges | | | 113 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 385 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 700 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 325 347.00 | | | 1 325 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 151.00 | 5 711.00 | | 25 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 141.00 | 22 500.00 | | 104 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 292.00 | 28 211.00 | | 129 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 623.00 | 148 393.00 | | 191 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 134 141.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 623.00 | 282 534.00 | | 211 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 330.00 | -254 322.00 | | -82 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 409.00 | 67 627.00 | | 400 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 270 033.00 | 37 420 845.00 | | 38 270 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 159 027.00 | 36 915 234.00 | | 37 159 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 006.00 | 505 611.00 | | 1 111 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 930.00 | | 34 715.00 | 2 011 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 586.00 | | 13 333.00 | 1 528 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 610.00 | | 20 189.00 | 458 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 733.00 | | 1 192.00 | 24 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 596.00 | 21 688.00 | | 393 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 2 130.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 388.00 | 19 557.00 | | 392 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 141.00 | 20 000.00 | 104 141.00 | 134 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 596.00 | 44 885.00 | 44 273.00 | 49 596.00 |
6T Sur comptes clients | 237 708.00 | 20 647.00 | 24 883.00 | 237 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 305.00 | 65 532.00 | 69 156.00 | 287 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 446.00 | 85 532.00 | 173 297.00 | 421 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 532.00 | 69 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 104 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 703.00 | 7 058 703.00 | | 7 058 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 527.00 | 125 527.00 | | 125 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 523.00 | 123 523.00 | | 123 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 107.00 | 458 107.00 | | 458 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 045 030.00 | 3 045 030.00 | | 3 045 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 835.00 | 273 835.00 | | 273 835.00 |
VB T. V. A. | 207 409.00 | 207 409.00 | | 207 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 950 919.00 | 5 950 919.00 | | 5 950 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 646.00 | 1 273 646.00 | | 1 273 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 158.00 | 205 158.00 | | 205 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 817 612.00 | 9 791 686.00 | 25 925.00 | 9 817 612.00 |
VW T.V.A. | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 161 217.00 | 9 161 217.00 | | 9 161 217.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |