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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 134 172.00 | 46 833.00 | 87 339.00 | 134 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 954.00 | 59 167.00 | 12 787.00 | 71 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 018.00 | 116 818.00 | 36 200.00 | 153 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 523.00 | 223 917.00 | 275 606.00 | 499 523.00 |
BT Marchandises | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CF Disponibilités | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 515.00 | | 93 515.00 | 93 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 038.00 | 223 917.00 | 369 121.00 | 593 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 360.00 | 4 410.00 | | 15 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 952.00 | 10 950.00 | | 14 952.00 |
DL TOTAL (I) | 173 813.00 | 158 860.00 | | 173 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 898.00 | 148 292.00 | | 107 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 11 490.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 509.00 | 37 866.00 | | 17 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 983.00 | 57 190.00 | | 63 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 308.00 | 254 838.00 | | 195 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 121.00 | 413 698.00 | | 369 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 984.00 | | 17 539.00 | 481 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 400.00 | | | 136 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 605.00 | | 17 539.00 | 341 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 887.00 | 50 029.00 | | 173 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 787.00 | 50 029.00 | | 172 787.00 |