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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 935.00 | 3 500.00 | 435.00 | 3 935.00 |
AN Terrains | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 620.00 | 5 338.00 | 282.00 | 5 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 145.00 | 7 250.00 | 895.00 | 8 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 821.00 | 16 088.00 | 265 734.00 | 281 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 639.00 | | 46 639.00 | 46 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 454.00 | 766.00 | 228 688.00 | 229 454.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 54 828.00 | | 54 828.00 | 54 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 000.00 | 766.00 | 367 233.00 | 368 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 821.00 | 16 854.00 | 632 967.00 | 649 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
DG Autres réserves | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
DH Report à nouveau | -48 581.00 | -56 173.00 | | -48 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 406.00 | 7 592.00 | | 115 406.00 |
DL TOTAL (I) | 100 778.00 | -14 628.00 | | 100 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 349.00 | 202 770.00 | | 279 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | 1 153.00 | | 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268.00 | 298.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 82 257.00 | | 96 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 976.00 | 92 629.00 | | 148 976.00 |
EA Autres dettes | 5 893.00 | 1 145.00 | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 188.00 | 380 252.00 | | 532 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 967.00 | 365 624.00 | | 632 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 324.00 | 207 015.00 | | 366 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 576.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 969.00 | 3 020.00 | 2 902.00 | 15 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 469.00 | 3 020.00 | 2 902.00 | 12 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 976.00 | 148 976.00 | | 148 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 229 454.00 | 229 454.00 | | 229 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 349.00 | 113 752.00 | 54 868.00 | 279 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 914.00 | 255 167.00 | 1 747.00 | 256 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 920.00 | 366 324.00 | 54 868.00 | 531 920.00 |