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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 559 799.00 | 12 301.00 | 547 497.00 | 559 799.00 |
040 Immobilisations financières | 1 146 935.00 | | 1 146 935.00 | 1 146 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 706 734.00 | 12 301.00 | 1 694 432.00 | 1 706 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
072 Créances – Autres | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
084 Disponibilités | 206 954.00 | | 206 954.00 | 206 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 409.00 | | 217 409.00 | 217 409.00 |
110 Total général Actif | 1 924 143.00 | 12 301.00 | 1 911 841.00 | 1 924 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 225.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 561 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 329 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 350 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 911 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 326 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 202 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
242 Autres charges externes. | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | | | 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103.00 | | | 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 137.00 | | | -29 137.00 |
280 Produits financiers | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 123.00 | | | 110 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 459 295.00 | | | 459 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 785 000.00 | | | 785 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 676.00 | | | 380 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 326 057.00 | | | 1 326 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 351.00 | | | 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 474.00 | | | 1 474.00 |