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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | 3 281.00 | 1 291.00 | 4 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 773.00 | 3 281.00 | 92 491.00 | 95 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
CF Disponibilités | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 115.00 | | 102 115.00 | 102 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 888.00 | 3 281.00 | 194 607.00 | 197 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -7.00 | | | -7.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 111 162.00 | | | 111 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DL TOTAL (I) | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 607.00 | | | 194 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |