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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
040 Immobilisations financières | 39 785.00 | | 39 785.00 | 39 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 868.00 | 1 083.00 | 39 785.00 | 40 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 69 559.00 | | 69 559.00 | 69 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 224 156.00 | | 224 156.00 | 224 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 115.00 | | 376 115.00 | 376 115.00 |
110 Total général Actif | 416 983.00 | 1 083.00 | 415 900.00 | 416 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
242 Autres charges externes. | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 390.00 | | | 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 389.00 | | | 389.00 |
280 Produits financiers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 478.00 | | | 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 248.00 | | | 36 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 595.00 | | | 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 200.00 | | | 4 200.00 |