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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 701.00 | 8 075.00 | 1 625.00 | 9 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 766.00 | 45 905.00 | 12 861.00 | 58 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 771.00 | 94 532.00 | 9 239.00 | 103 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 383.00 | | 27 383.00 | 27 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 098.00 | 148 513.00 | 58 585.00 | 207 098.00 |
BT Marchandises | 564 336.00 | 53 722.00 | 510 614.00 | 564 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 454.00 | 8 220.00 | 326 234.00 | 334 454.00 |
BZ Autres créances | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CF Disponibilités | 95 182.00 | | 95 182.00 | 95 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 670.00 | 61 942.00 | 949 728.00 | 1 011 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 768.00 | 210 455.00 | 1 008 313.00 | 1 218 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
DL TOTAL (I) | 314 313.00 | | | 314 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 135.00 | | | 351 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 917.00 | | | 290 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 000.00 | | | 694 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 313.00 | | | 1 008 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 953.00 | | | 680 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 625.00 | | 24 060.00 | 188 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469.00 | 27 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 207 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 169 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 015.00 | | 17 047.00 | 158 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 909.00 | | 7 013.00 | 20 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 654.00 | 14 977.00 | 5 118.00 | 138 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 889.00 | 1 187.00 | | 6 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 765.00 | 13 791.00 | 5 118.00 | 131 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 917.00 | 290 917.00 | | 290 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 324 590.00 | 324 590.00 | | 324 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 698.00 | 141 698.00 | | 141 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 437.00 | 196 989.00 | 12 448.00 | 209 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 222.00 | 352 152.00 | 70.00 | 352 222.00 |
VW T.V.A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 400.00 | 680 953.00 | 12 448.00 | 693 400.00 |